公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-008

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）同意股票定向发行的函，新增股份于2023年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。截至本公告披露日，本次股票定向发行募集资金已使用完毕，且募集资金专户已注销，具体情况如下：

一、股票发行募集资金情况

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为3.60元/股，共发行普通股票2,130,000股，募集资金总额为人民币7,668,000元，募集资金用途为补充流动资金。全国股转公司于2023年11月17日出具了同意股票定向发行的函（股转函【2023】3122号）。根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月6日出具的“和信验字（2023）第000050号”《验资报告》，公司本次募集资金全部到账。本次股票发行新增股份于2023年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《河南华泰粮油机械股份有限公司募集资金管理制度》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《河南华泰粮油机械股份有限公司关于制定募集资金管理制度公告》（公告编号：2023
三、募集资金的存放和管理情况


公告编号：2024-008

公司为本次发行在招商银行股份有限公司安阳分行营业部开立了募集资金专项账户，账户账号为：371903438110004。上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2023年12月4日，公司与招商银行股份有限公司安阳分行、华创证券有限责任公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

四、募集资金使用情况

本次募集资金均用于补充流动资金，无变更募集资金用途的情况。截至募集资金专项账户注销日，本次募集资金已使用完毕。

五、募集资金专用账户销户情况

（一）募集资金专项账户基本信息

公司名称：河南华泰粮油机械股份有限公司

账户：371903438110004

开户行：招商银行股份有限公司安阳分行营业部

（二）募集资金专项账户注销情况

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等相关规定，公司于2024年1月22日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与招商银行股份有限公司安阳分行、华创证券有限责任公司签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

河南华泰粮油机械股份有限公司
董事会
2024年1月23日

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