公告日期：2017-04-27

证券代码：837807 证券简称：天平机械 主办券商：国元证券



安徽天平机械股份有限公司



关于补充确认2016年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次交易是补充确认的偶发性关联交易



1. 挂牌前关联方资金占用



公司挂牌前，关联方安徽德力衡器制造有限公司（以下简称“德力衡器”）存在短期占用公司资金行为，具体如下：



序号 占用主体 占用金额 拆出日期 收回日期 占用目的



1 德力衡器 9,000,000.00 2016.3.14 2016.3.14 银行借款



2 德力衡器 5,000,000.00 2016.4.27 2016.5.24 经营占用



3 德力衡器 8,000,000.00 2016.4.28 2016.4.28 银行借款



4 德力衡器 3,000,000.00 2016.4.28 2016.5.24 经营占用



德力衡器因临时资金周转需要占用公司资金，大部分为当日转出，当日收回。上述关联方资金占用行为虽然时间较短，且发生在公司挂牌前，但仍存在不规范的情形。



2.控股股东及实际控制人冯得平、股东冯桂平为公司提供财务支持



由于公司所属的铸造行业具有特殊性，公司产品交付前需要垫付大量资金。为支持企业发展，缓解公司临时资金压力，控股股东及实际控制人冯得平、股东冯桂平一直为公司提供资金支持，且未计算利息。2016年度，冯得平为公司提供1,633,251.69元财务资助，冯桂平为公司提供1,530,000.00元财务资助。截至2016年末，冯得平为公司提供财务资助余额为5,166,946.24元，冯桂平为公司提供财务资助余额为1,470,000.00元。



3、公司与关联方发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易公司与关联方德力衡器签订销售合同，公司向德力衡器购买商品，交易标的为热卷，交易金额为83,333.33元。



4、股东向公司借支备用金的关联交易



2016年度，冯得平、冯桂平因开展相关业务的需要，向公司借



支备用金，具体情况如下表：



序号 主体 期初余额 本期借支 本期归还 期末余额



1 冯得平 - 210,399.53 - 210,399.53



2 冯桂平 90,000.00 240,000.00 330,000.00 -



上述关联方资金及交易往来，未能及时履行必要的决策程序，现予以补充确认。公司挂牌后，未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情形。由于行业特殊性，公司产品交付前需要垫付大量资金，与同行业大型上市企业相比，公司资金实力较为薄弱，且融资途径单一， 短期内仍将存在控股股东及实际控制人冯得平、股东冯桂平为公司提供财务支持的情形，公司将在年初对全年财务资助进行预计，履行必要的决策程序并进行披露。



（二）关联方关系概述



本公司实际控制人为冯得平先生和慈宝英女士，冯得平先生和慈宝英女士为夫妻关系，共直接持有公司93.29%股份。其中冯得平先生直接持有本公司81.09%的股份，慈宝英女士直接持有本公司12.20%的股份。冯桂平先生持有本公司0.61%的股权，为本公司实际控制人冯得平之弟。



安徽德力衡器制造有限公司（简称德力衡器公司）与本公司同受实际控制人冯得平控制。



（三）表决和审议情况



本公司于2017年4月26日召开第一届董事会第六次会议，审议



了《关于补充确认公司2016年度偶发性关联交易的议案》，关联董



事冯得平、冯桂平、冯晨晨回避表决，非关联董事人数不足3人，根



据《公司章程》的规定，该议案直接提交公司2016年年度股东大会



审议，2016年年度股东大……
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