公告日期：2017-03-31

申万宏源证券有限公司



关于武汉友芝友医疗科技股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的核查报告



根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转



让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》、《挂牌公



司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公



司融资》等相关规定,申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作



为武汉友芝友医疗科技股份有限公司(以下简称“芝友医疗”或“公司”)的主办券商，对



芝友医疗2016年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。



一、募集资金核查具体情况



（一）股票发行基本情况



2016年9月12日公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于<公司股票发行



方案>的议案》，该议案于2016年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让



系统《关于武汉友芝友医疗科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]



【9081】号）确认，公司发行3,623,188股。此次股票发行价格为人民币17.94元/股，募



集资金总额为人民币 64,999,992.72 元。募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所



（特殊普通合伙）于 2016年 11月 10 日出具的众环验字（2016）010133 号验资报告审



验。



（二）募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定



了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。



针对2016年第1次股票发行，公司与申万宏源、招商银行股份有限公司武汉解放公园



支行(下称“招商银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协



议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认



购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不



存在问题。



（三）募集资金专户存储情况



截至2016年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）



招商银行股份有限公司 127906125510605 64,999,992.72 59,222,454.15



武汉解放公司支行



合计 64,999,992.72 59,222,454.15



（四）募集资金使用情况



1、2016年度募集资金使用情况



截至2016年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：



项目 金额（元）



募集资金总额 64,999,992.72



发行费用 100,000.00



募集资金净额 64,899,992.72



加：银行结息 31,415.06



具体用途 累计使用金额 其中：2016年度



1、厂房装修款 1,411,150.00 1,411,150.00



2、购买办……
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