公告日期：2020-04-28

证券代码： 837774 证券简称： 珠江文体 主办券商： 西南证券
广州珠江体育文化发展股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

2016 年 9 月 28 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了
《2016 年第一次股票发行方案》等相关议案，本次股票发行拟增资
不超过 87,000,000 股（含 87,000,000 股），每股价格为人民币 1.88
元，预计募集资金总额不超过人民币 163,560,000.00 元（含163,560,000.00 元）。募集资金用途为参与体育场馆 PPP 项目投资、产业链整合项目、自主进行或参与文体会展项目投资、智能化体育场
馆建设以及补充流动资金等方面。公司已于 2016 年 9 月 30 日在股转
系统上发布《2016 年第一次股票发行方案》（公告编号：2016-026）
及相关议案。2016 年 10 月 20 日，该方案经公司 2016 年度第二次临
时股东大会审议通过。2016 年 10 月 24 日，公司发布《股票发行认

购公告》（公告编号：2016-030），2016 年 10 月 27 日至 2016 年
12 月 26 日认购缴款期内，广州珠江实业集团有限公司（简称“珠江实业集团”）、广州珠江物业酒店管理有限公司（简称“珠江酒馆”）、广州江迅清洁服务有限公司（简称“江迅清洁”）等 3 位认缴人合计认缴投资款 16,356.00 万元。

2017 年 2 月 17 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对
上述事项出具天职业字【2017】2947 号验资报告。

2017 年 3 月 22 日，公司取得全国中小企业股份转让系统文件《关
于广州珠江体育文化发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函<2017>1606 号），确认公司本次股票发行 87,000,000 股，
其中限售 0 万股，不予限售 87,000,000 股。2017 年 4 月 18 日，公
司本次新增无限售股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放及管理情况

为进一步加强募集资金管理和运用，公司按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关法律、法规和业务规则的规
定，对募集资金进行了专户存放和管理，于 2016 年 9 月 28 日第一届
董事会第七次会议及 2016年 10 月 20 日的2016 年度第二次临时股东
大会上审议通过了《募集资金管理制度》的议案，上述《募集资金管
理制度》已于 2016 年 9 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上。

公司本次股票发行募集资金按规定设立了募集资金专项账户，并与原主办券商广州证券股份有限公司及中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。此次股票发行的募集资金专户情况如
下：

户名：广州珠江体育文化发展股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司广州白云支行

账号：6639 6787 0360

三、募集资金实际使用情况

公司 2017 年合计发行股票 8,700 万股，募集资金 16,356.00 万
元，公司在中国银行股份有限公司广州白云支行设立了募集资金专项账户，此次发行所募集的资金已存放在该专项账户中。本次发行的募集资金用于参与体育场馆 PPP 项目投资、产业链整合项目、自主进行或参与文体会展项目投资、智能化体育场馆建设以及补充流动资金等方面，以加速公司转型升级进程，提升公司市场竞争力，提升市场占有率。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股票发行募集资金使用的具体情
况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金 2018 年 12 月 31 日余额 142,……
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