公告日期：2019-04-23

安信证券股份有限公司关于

北京泰美好健康管理股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查报告

北京泰美好健康管理股份有限公司（以下简称“泰美好”、“公司”）于2016年6月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：泰美好，证券代码：837755。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主办券商”）通过现场核查、审阅银行流水及凭证资料、电话沟通等方式，对公司2018年度募集资金存放和实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况

公司分别于2018年1月11日召开的第一届董事会第二十三次会议和2018年1月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议中通过了《关于北京泰美好健康管理股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，根据该方案，公司本次向1名机构投资者定向发行了
10,000,000.00元。截至2018年2月5日，本次实际发行股份1,133,787股，募集资金总额人民币10,000,000.00元。2018年2月26日，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了编号为大信验字[2018]第1-00021号的《验资报告》。

2018年3月28日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京泰美好健康管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（[2018]1152号）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度建立情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理办法》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，并经公司第一届董事会第十次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金专户存储和管理情况

2018年1月11日和2018年1月29日，公司分别召开了第一届董事会第二十三次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京泰美好健康管理股份有限公司设立募集资金专用账户并签署三方协议的议案》。本次募集资金存放于公司在华夏银行股份有限公司北京东外支行开设的募集资金专项账户，账号为：10284000000775232。

公司已与安信证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京分
金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。公司严格按照已有的募集资金管理办法对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

公司发行股票实际募集资金人民币10,000,000.00元，根据公司2018年1月19日公告的《股票发行方案》（修订稿），本次募集资金用于补充公司流动资金。截至2018年12月31日，募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,000,000.00
加：利息收入扣除手续费等净额 8,914.04
二、募集资金使用 10,008,914.04
补充流动资金

其中：支付员工工资、房租、货款、装 10,008,914.04
修费

三、尚未使用的募集资金余额 0.00
四、变更募集资金使用用途的情况


五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用及披露的违规行为。
六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员通过现场核查、访谈公司董事、高级管理人员等人员、查询募集资金专户银行对账单、查阅2018年度审计报告、查阅年度募集资金存放与使用的专项报告和相关管理规章制度等方式，从公司募集资金的管理，募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金管理办法的完整性、合……
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