公告日期：2019-04-26

第一创业证券股份有限公司

关于广州狼旗网络科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
广州狼旗网络科技股份有限公司（以下简称“狼旗股份”、“公司”）于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：狼旗股份，证券代码：837752，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”、“主办券商”）对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

广州狼旗网络科技股份有限公司（以下简称公司）自挂牌以来存在两次股票发行，具体情况如下：

（一）2016年首次股票发行

公司于2016年8月31日在第一届董事会第四次会议上审议通过了《关于公司2016年首次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过323万股（含323万股），价格为不超过15.50元每股，预计发行募集资金总额不超过5,000万元（含5,000
万元），且该方案于2016年9月18日在公司第三次临时股东大会上予以通过。公司在2017年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，截至2017年6月9日，本次发行实际募集资金406万元。

2017年7月5日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2017）第4217号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。全国中小企业股份转让系统于2017年7月17日出具《关于广州狼旗网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4371号），通过公司发行股份的备案申请。

（二）2017年首次股票发行

公司于2017年8月2日在第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于公司2017年首次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过167万股（含167万股），价格12.00元每股，预计发行募集资金总额不超过2,004万元（含2,004万元），且该方案于2017年8月18日在公司第二次临时股东大会上予以通过。公司在2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，截至2017年9月28日，本次发行实际募集资金360万元。

2017年10月20日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具上会师报字（2017）第5134号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。全国中小企业股份转让系统于2017年11月23日出具《关于广州狼旗网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系
统函[2017]6741号），通过公司发行股份的备案申请。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金制度建立情况

2016年8月31日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议并通过了《募集资金管理制度》，就公司募集资金的储存、使用、用途变更、管理与监督等内容进行了详细的规定，并于2016年9月2日在全国中小企业股份转让系统平台发布了相关公告（公告编号：2016-014），公司将严格遵守《募集资金管理制度》的相关要求并有效执行，确保后续募集资金行为合法合规。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016年首次股票发行

（1）募集资金专项账户专户管理说明

2016年8月31日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议公司<募集资金管理制度>的议案》、《关于批准设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。公司已在中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行开立本次募集资金专项账户，账号：44050147004209023601。2017年6月19日，公司与第一创业证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》（根据中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行出具的说明，广州萝岗支行是其辖属二类网店机构，按上级行相关规定，所辖属网点行政印章全部使用广州经济技术开发区支行印章来代替）。


（2）截至2018年12月31日，2016年首次股票发行募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已注销。

2、2017年首次股票发行

（1）募集资金专项账户专户管理说明

2017年8月2日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于批准设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。公司已在中国建设银行股份有限公司广州萝岗支行开立本次募集资金专项……
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