公告日期：2023-04-27

金元证券股份有限公司

关于北京长江文化股份有限公司

2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和相关规定，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”或“主办券商”）作为北京长江文化股份有限公司（以下简称“长江文化”或“公司”）持续督导的主办券商，对长江文化 2022 年募集资金使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、核查方法

1、主办券商关注并查阅了 2022 年度公司募集资金专户相关资料，如银行流水或者银行对账单等；

2、主办券商关注了 2022 年度公司募集资金使用情况，获取募集资金相关的采购合同、发票、支付凭证等资料（如有）；

3、主办券商关注并核查了 2022 年度公司募集资金的实际使用情况与股票发行方案中规定的用途是否相符。
二、募集资金基本情况

公司于 2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系
统”）披露了《2018-027 长江文化：2018 年第一次股票发行方案（修订）》（以下简称“发行方案”），该发行方案经公司第一届董事会第十六次会议及 2017 年年度
股东大会审议通过。截至 2019 年 4 月 15 日，上述募集资金已划入公司募集资金
专用账户招商银行股份有限公司武汉雄楚支行（账号：110921100310803），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（瑞华验字【2019】

44050004 号）。公司于 2019 年 5 月 30 日取得全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具的《关于北京长江文化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】2327 号），对公司本次股票发行事项予以确认。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用 12,987.19 万
元，剩余 387.33 万元。
三、募集资金存放和管理情况

公司与主办券商金元证券、招商银行股份有限公司武汉雄楚支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司已在该行开设募集资金专项账户，该募集资金专项账户的基本信息如下：

账户名称：北京长江文化股份有限公司

账号：110921100310803

开户行：招商银行股份有限公司武汉雄楚支行。
四、募集资金的实际使用情况

2022 年度公司未使用募集资金专项账户中的募集资金，截至 2022 年 12 月
31 日，公司已实际使用的募集资金情况如下：

单位：万元

拟用募集资金

序号 类别 影视剧/节目名称 使用额度 剩余额度
投资金额

1 影视剧投资 勇者胜 1,300.00 1,300.00 0.00

2 影视剧投资 凉生，我们可不可以不忧 1,000.00 1,000.00 0.00

3 影视剧投资 幕后之王 349.60 349.60 0.00

4 影视剧投资 了不起的儿科医生 500.00 500.00 0.00

5 影视剧投资 小楼又东风 354.20 354.20 0.00

6 节目制作 机智过人（第三季） 2,000.00 2,000.00 0.00

小计： 5,503.80 5,503.80 0.00

1 影视剧投资 猎豺狼 1,003.20 1,003.20 0.00

2 影视剧投资 亲爱的婚姻 336.00 336.00 0.00


3 影视剧投资 酋长的男人 ……
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