公告日期：2018-03-19

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问题解答》）等相关规定，航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，并出具募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



一、 募集资金基本情况



自公司2016年6月15日挂牌以来，截止到2017年12月31日，



共进行过一次股票发行，具体情况如下：



公司于2016年8月18日召开第一届董事会第九次会议，审议通



过了《关于公司股票发行方案的议案》，非公开发行普通股1,156,704



股，发行价9.16 元/股，募集资金10,595,408.64 元，该议案于2016



年9月2日召开的2016年第六次临时股东大会上予以通过。



根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年9月19



日出具的中审亚太验字（2016）010557 号《验资报告》显示，公司



收到了本次股票发行115.6704万股所募集的资金10,595,408.64元。



2016年10月14日收到了全国中小企业股份转让系统有限责任



公司出具的《关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的涵》（股份系统函〔2016〕7428号）。



2016年10月25日公司披露了《航天正通汇智（北京）科技股



份有限公司关于定向发行新增股份挂牌并公开转让的提示性公告》（公告编号：2016-044），此次股票发行总额为 1,156,704股，其中有限售条件股份的数量为0股，无限售条件股份数量为1,156,704股。无限售条件股份于2016年10月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



2016年10月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司



出具的新增股份登记确认书，确认公司已于2016年10月28日完成



新增股份登记。



二、 募集资金存放和管理情况



公司于2016年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台上披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-043），要求认购对象汇款到指定账户，账户信息如下：



账户名称：航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



账户号码：110923887710901



开户行名称：招商银行北京西客站支行



按照《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）的相关要求，公司于2016年8月18日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。公司于2016年9月2日召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。公司在招商银行北京西客站支行开立了账号为110923887710901 的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户。2016年9月11日，公司与中原证券、招商银行北京西客站支行就本次发行募集资金三方监管事项签署了《募集资金三方监管协议》。



截至2016年10月14日公司收到全国中小企业股份转让系统有



限责任公司出具的《关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的涵》（股份系统函〔2016〕7428号）之时，未动用该笔募集资金。



本次募集资金严格按照已有的监管规则、规范性文件和公司《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次募集资金的情形。



三、募集资金实际使用情况



截止2017年12月31日，公司已使用上述股票发行募集资金



10,586,779.4元，募集资金余……
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