公告日期：2017-05-19

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



对外担保管理制度



第一章 总则



第一条 为了维护股东的利益，规范航天正通汇智（北京）科技股份有限



公司(以下简称“公司”)的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国担保法》(下称《担保法》)和《非上市公众公司监督管理办法》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。



第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、



抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。



具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。



第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际



控制权的参股公司。



第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会(或股东大会)



批准，公司及子公司不得对外提供担保。



第五条 除对子公司提供担保外，公司对外提供担保，应当采取反担保等



必要的防范措施。



第六条 董事会是公司对外担保行为的咨询和决策机构，公司一切对外担



保行为，须按程序经公司董事会或股东大会批准。



股东大会或者董事会对对外担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。



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第二章 担保及管理



第一节 担保对象



第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：



(一)因公司业务需要的互保单位；



(二)与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；



(三)虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会(或股东大会)同意，可以提供担保。



以上单位必须同时具有较强偿债能力。



第二节 担保管理职能部门及审批程序



第八条 公司为他人提供的担保，公司财务部为担保管理职能部门。



子公司因业务需要为他人提供担保的，子公司及公司财务部为担保管理职能部门。



第九条 公司在决定对外担保前，公司财务部应当掌握被担保人的资信状



况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见及财务负责人签署的意见。



申请担保人的资信状况至少包括以下内容：



(一)企业基本资料(包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系、其他关系)；



(二)近期经审计的财务报告及还款能力分析；



(三)债权人的名称；



(四)担保方式、期限、金额等；



(五)与担保有关的主合同的复印件；



(六)其他重要资料。



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第十条 公司财务部将经财务负责人发表意见的申请报告报公司总经理审



批。公司总经理审批同意后，转报董事会(或股东大会)审议决定。



第十一条 子公司原则上不得为他人提供担保，确实因业务需要为他人提供



担保的，必须由子公司财务部进行审查并提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见，经子公司法定代表人签字同意后，报公司财务部，由财务负责人签署意见，并经公司经理同意后，转报公司董事会(或股东大会)审议，再提交子公司股东会审议通过。



第三节 担保审查与决策权限



第十二条 董事在审议对外担保议案前，应当积极了解被担保方的基本情况，



如经营和财务状况、资信情况、纳税情况认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，依法审慎作出决定。



公司可以在必要时聘请外部专业机构对担保风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。董事在审议对外担保议案时，应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债……
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