公告日期：2017-05-19

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



对外投资管理制度



第一章 总则



第一条 为规范航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）



的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等法律、法规的相关规定，结合公司《公司章程》等公司制度，制定本制度。



第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的



货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。



第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。



短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；



长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：



(一)公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；



(二)公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；



(三)参股其他境内（外）独立法人实体；



(四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。



第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业



资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。



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第五条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际



控制权的参股公司。



第二章 对外投资的审批权限及控制



第六条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。



第七条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章



程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。



第八条 公司董事会对公司对外投资事宜的决策权限为：



董事会有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产30%、年度累计不超



过最近一期经审计净资产50%的对外投资事项。



董事长有权决定单笔不超过公司最近一期经审计净资产10%，年度累计不超



过最后一期经审计净资产30%的对外投资项。



第九条 公司对外投资，达到下列标准之一的，由董事会审议通过后提交



股东大会审议：



单笔超过公司最近一期经审计净资产30%、年度累计超过最近一期经审计净



资产50%的对外投资事项。



第十条 董事在审议重大投资事项时，应当认真分析投资项目的可行性和



投资前景，充分关注投资项目是否与公司主营业务相关、资金来源安排是否合理、投资风险是否可控以及该事项对公司的影响。



第十一条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情



况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因，及时采取有效措施，并追究有关人员的责任。



第三章 对外投资的组织管理机构



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第十二条 公司股东大会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各



自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。



除前款外，其他任何部门和个人无权作出对外投资的决定。



第十三条 公司董事长为对外投资实施的主要负责人，负责对新的投资项



目进行信息收集、整理和初步评估，提出投资建议等，并应及时向董事会汇报投资进展情况，以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。



第十四条 公司有关归口管理部门为项目经办部门，具体负责投资项目的信



息收集、项目建议书以及可行性研究报告的编制、项目申报立项、项目实施过程中的监督、协调以及项目实施完成后评价工作。



第十五条 公司财务部为对外投资的日常财务管理部门。公司对外投资项目



确定后，由财务部负责筹措资金，协同相……
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