公告日期：2017-04-27

中原证券股份有限公司



关于航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“航天汇智”）于 2016



年6月15日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并由中



原证券股份有限公司（以下简称“我司”、“中原证券”）为其提供持续督导。挂牌以来，航天汇智共计进行了一次股票发行募集资金，根据股转系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问题解答》）（股转系统公告〔2016〕63 号）通知要求，我司现就航天汇智的募集资金使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：



一、募集资金基本情况



2016年9月2日，航天汇智2016年第六次股东大会审议通过《关于公司股



票发行方案的议案》，发行股票不超过280.00万股(含280.00万股)，每股价格为



人民币9.16元，募集资金总额不超过2,564.80万元(含2,564.80万元)。航天汇智



于2016年9月9日收到认购人缴存的股份认购款10,595,408.64元，缴存银行为



招商银行北京西客站支行，账号为110923887710901，并经中审亚太会计师事务



所（特殊普通合伙）审验，出具中审亚太验字（2016）第010557号验资报告。



航天汇智收到股转系统2016年10月14日出具的【2016】7428号《关于航



天正通汇智（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。招商银行北京西客站支行为航天汇智的一般账户，该账户自2016年9月10日至2016年10月13日存款余额均不低于10,595,408.64元，航天汇智在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。



由上所述，航天汇智发行股票募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。



截至本报告出具日，航天汇智上述发行股票募集的资金未使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况。”



二、募集资金存放和管理情况



截至本报告出具日，航天汇智已制定《募集资金管理制度》。



航天汇智募集资金 10,595,408.64 元，存放于招商银行北京西客站支行



110923887710901账户，在取得股份登记函之前未使用募集资金。



2016年9月2日公司召开2016年第六次临时股东大会审议通过了《募集资



金管理制度》。2016年9月11日我司与航天汇智及招商银行股份有限公司北京



西客站支行签订了募集资金三方监管协议。



三、募集资金实际使用情况



航天汇智自2016年1月1日至2016年12月31日，共发生壹次发行股票募



集资金的行为，本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金。



航天汇智主要从事城市应急系统软件开发和系统集成，主要用于公司日常经营项目流动资金，募集资金存储及使用情况汇总如下：



单位：元



项目 截至2016年12月31日 截至2016年12月31



已投入金额 日结余金额



工资薪金、奖金补贴、



公司福利 850,088.80 303,779.49



应急大数据平台系列产品 服务器费用 24,232.00 0



研发项目 软件外采费用 59,470.00 0



其他费用(会议费、顾



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。