公告日期：2017-04-27

证券代码：837695 证券简称：航天汇智 主办券商：中原证券



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航天汇智”）于2016年6月15日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌并由中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）提供持续督导。挂牌以来，公司共计进行了一次股票发行募集资金，根据股转系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《问题解答》）（股转系统公告[2016]63号）通知要求，我司现就募集资金使用情况说明如下：



一、 募集资金基本情况



公司2016年第六次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行



方案的议案》，发行事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案确认（股份系统函〔2016〕7428号），非公开发行普通股1,156,704股，发行价9.16元/股，资金到账时间为2016年9月9日，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中审亚太验字（2016）010557号《验资报告》，募集资金用途为：应急大数据平台系列产品研发项目753万元、新一代应急平台软件系列产品研发项目850万元、



设立区域子公司491.8万元、销售及市场体系建设470万元。截止到



2016年12月31日，募集资金已使用9,881,122.14元，尚未使用募集



资金714,286.44元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用



情况”。



二、 募集资金存放和管理情况



公司发行股票募集资金在招商银行北京西客站支行设立募集资金专户110923887710901。



公司于2016年8月5日启动2016年第一次股票发行，2016年9



月19日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行事项



进行验资，并出具中审亚太验字（2016）010557号《验资报告》，确



认本次实际发生认购资金为10,595,408.64元。公司于2016年9月29



日向股转公司提交了本次股票发行的全套材料，并于同日取得了受理通知书，公司于2016年10月14日取得股份登记函。



三、 募集资金实际使用情况



单位：元



项目 截至2016年12月 截至2016年12



31日已投入金额月31日结余金额



工资薪金、奖金 850,088.80 303,779.49



补贴、公司福利



应急大数据平台系 服务器费用 24,232.00 0



列产品研发项目 软件外采费用 59,470.00 0



其他费用(会议 0 139,831.71



费、顾问费)



新一代应急平台软 工资薪金、奖金 1,618,766.85 25,020.94



件系列产品研发项 补贴、公司福利



目 项目外采费用 5,741,269.18 64,512.00



差旅费、餐费等 72,731.30 433.73



北京子公司-中安 200,100.00 0
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