公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-008

证券代码：837673 证券简称：莱泰园林 主办券商：中信建投
河南莱泰园林股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）等相关规定及要求，河南莱泰园林股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2017 年首次发行股票募集资金基本情况

2017 年 02 月27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会
议审议通过了《关于<河南莱泰园林股份有限公司 2017 年度第一 次股票发行方案>的议案》（以下简称“《股票发行方案》”）该 方案于2017年03月15日在公司2017年第二次临时股东大会上予以 审议通过。


公告编号：2020-008

2017 年 03 月 21 日和 2017 年 03 月 22 日，认购对象实际认购
2,500,000 股，认购价款总额为人民币 10,000,000 元。该次发行经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了亚会 B验字（2017）0088 号《验资报告》。

2017 年 4 月 25 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的
《关于河南莱泰园林股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2312 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金管理与存放情况

公司已按照《股票发行问题解答（三）》等相关规定的要求分别
于 2017 年 02 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议及 2017 年 03
月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过并披露了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司按照《募集资金管理制度》规定，为本次发行设立了募集资金专项账户，并作为认购账户，专门存放与管理募集资金。本次募集资金专项账户为郑州银行股份有限公司陶瓷城支行开立的人民币账
户，账号： 93801880191686917。本次募集资金于 2017 年 3 月 22 日
前全部缴存于募集资金专项账户。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占

公告编号：2020-008

用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金扣除发行费用后将用于：补充日常经营的
流动资金。截止到 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元

项目 金额

1、募集资金金额 10,000,000.00

2、募集资金实际使用 9,999,327.89

减：补充流动资金 9,999,327.89

其中：工程材料费 5,224,337.40

工程劳务费 4,774,555.99

手续费 ……
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