公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-027
证券代码：837600 证券简称：万高科技 主办券商：安信证券
北京万高众业科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等规定，北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年上半年募集资金的存放与使用进行专项核查。现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第十六次会议和2017年第六次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股3,105,800股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币4.83元，募集资金总额为人民币15,001,014.00元。该次发行已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会验字（2018）003号《验资报告》。
公司华夏银行股份有限公司北京西直门支行账户（户名：北京万高众业科技股份有限公司；账号10274000000482049）2018年1月04日收到重庆象泓颖企业管理中心（有限合伙）入资款人民币12,000,618.00元；张杰入资款人民币2,000,103.00元；张淑荣入资款人民币1,000,293.00元，合计人民币15,001,014.00元。公司于2018年2月9日取得《股票发行股份登记函》，股转系统函（2018）669号；公司未提前使用募集资金。

二、募集资金使用情况

根据公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《北京万高众业科技股份有限

公告编号：2018-027
公司2017年第一次股票发行方案》，募集资金用途为：用于补充流动资金。

截止2018年6月30日，公司累计使用募集资金6,978,347.27元，全部用于补充日常经营的流动资金。具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 15,001,014.00

二、变更用途的募集资金总额 0.00

三、使用募集资金总额 6,978,347.27

其中：1）支付货款： 3,969,225.60

2）进口关税及增值税： 1,828,947.02

3）日常运营支出： 1,180,174.65

四、利息收入总额 18,925.37

五、手续费 0

六、募集资金专户结余金额 8,041,592.10

三、筹集资金余额

截至2018年6月30日，募集资金存放专项账户的余额情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额（元）

华夏银行股份有

2017年第一次

限公司北京西直 10274000000482049 8,041,592.10

股票发行……
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