公告日期：2018-03-30

安信证券股份有限公司



关于北京万高科技科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“主办券商”)作为北京万高科技科技股份有限公司(以下简称“万高科技”或“公司”)的主办券商,根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要求,就公司募集资金2017年度使用情况进行了核查。万高科技自挂牌至2017年12月31日期间共完成1次股票发行。核查情况及核查意见如下：



一、募集资金基本情况



1、募集资金数量及用途



经公司第一届董事会第七次会议和2016年第四次临时股东大会批准，公司



采用定向发行方式发行人民币普通股4,736,842股，每股面值1.00元，每股实际



发行价格为人民币7.60元，募集资金总额为人民币35,999,999.20元。该次发行



已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会B验字（2016）



0687号《验资报告》。



2、募集资金到账情况



公司华夏银行股份有限公司北京西直门支行账户（户名：北京万高科技科技股份有限公司；账号10274000000440495）2016年11月07日收到浙江永贵电器股份有限公司入资款人民币29,999,996.80元；赣州市惠然润泽投资管理合伙企业（有限合伙）入资款人民币6,000,002.40元。



3、定向发行备案情况



公司于2016年12月8日取得全国中小企业股份转让系统出具的《股票发行股份登记函》，新增股份于2016年12月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



4、募集资金存储及管理情况



本次募集资金存放于公司在华夏银行股份有限公司北京西直门支行设立的募集资金专项账户中，且公司与主办券商安信证券及华夏银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。



二、募集资金使用计划及实际使用情况



1、筹集资金使用计划



根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《北京万高科技科技股份有限公司第一次股票发行方案》，公司 2016 年第一次股票发行募集资金计划用途为：用于补充日常经营的流动资金及新产品研发投入，资金使用计划如下：



序号 项目名称 金额（元）



1 补充公司原有碳滑板产品业务流动资金 20,000,000.00



2 新增闸片、闸瓦业务流动资金 10,000,000.00



3 新产品和新技术研发以及设备投入 6,000,000.00



合计 36,000,000.00



3、募集资金实际使用情况



截止2017年12月31日，本次募集资已全部使用完毕。本次募集资金实际使



用情况如下：



项目 金额（元）



一、募集资金总额 35,999,999.20



二、变更用途的募集资金总额 8,032,300.00



三、使用募集资金总额 36,050,101.91



1、补充公司原有碳滑板产品业务流动资金 28,082,401.91



其中：1）支付货款： 17,839,471.66



2）进口关税及增值税： ……
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