公告日期:2018-03-30
证券代码:837600 证券简称:万高科技 主办券商:安信证券
北京万高众业科技股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规定,北京万高众业科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2017年度募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况
公司自2016年5月31日挂牌至2017年12月31日期间只完成
过一次股票发行即2016年第一次股票发行,本次股票发行情况如下:
经公司第一届董事会第七次会议和2016年第四次临时股东大会
批准,公司采用定向发行方式发行人民币普通股4,736,842股,每股
面值1.00元,每股实际发行价格为人民币7.60元,募集资金总额为
人民币35,999,999.20元。该次发行已经亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)审验并出具亚会 B 验字(2016)0687号《验资报
告》。
本公司华夏银行股份有限公司北京西直门支行账户(户名:北京万高众业科技股份有限公司;账号 10274000000440495)2016年 11月 07日收到浙江永贵电器股份有限公司入资款人民币29,999,996.80 元;赣州市惠然润泽投资管理合伙企业(有限合伙)入资款人民币6,000,002.40元;公司于2016年12月8日取得《股票发行股份登记函》,股转系统函(2016)9115号;公司未提前使用募集资金。
二、募集资金存放与管理
公司2016年第一次股票发行的募集资金存放于公司在商业银行
设立的募集资金专项账户中,且与主办券商安信证券股份有限公司及华夏银行股份有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金使用计划及实际使用情况
根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《北京万高众业科技股份有限公司第一次股票发行方案》,公司2016年第一次股票发行募集资金计划用途为:用于补充日常经营的流动资金及新产品研发投入,资金使用计划如下:
序号 项目名称 金额(元)
1 补充公司原有碳滑板产品业务流动资金 20,000,000.00
2 新增闸片、闸瓦业务流动资金 10,000,000.00
3 新产品和新技术研发以及设备投入 6,000,000.00
合计 36,000,000.00
截止2017年12月31日,本次募集资已全部使用完毕,当前募集
资金的余额为0元。本次募集资金实际使用情况如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 35,999,999.20
二、变更用途的募集资金总额 8,032,300.00
三、使用募集资金总额 36,050,101.91
1、补充公司原有碳滑板产品业务流动资金 28,082,401.91
其中:1)支付货款: 17,839,471.……
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