公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-001



证券代码：837567 证券简称：中兵通信 主办券商：华西证券



中兵通信科技股份有限公司



关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于股票

发行方案的议案》等与该次发行相关的议案；2017 年 5 月 19 日，公司 2017 年

第一次临时股东大会审议通过上述议案，并授权董事会全权办理此次股票发行相

关事宜。本次发行股票 915 万股，发行价格 9.00 元，募集资金总额 8235 万元。

本次募集的资金主要用于建设公司北京研发中心。2017 年 11 月 3 日，瑞华会计

师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字【2017】01570010 号《验资报告》，本次股票发行共发行股份 915 万股，募集资金总额 8235 万元人民币。



2017 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于中兵通信科技

股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】7276 号）。



二、募集资金管理情况



2017 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于设立募集

资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司在工商银行新乡北干道支行开立募集资金专户（账号 1704020829200040092)存放本次募集资金。股票发行认购结束后，公司与华西证券、工商银行新乡北干道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，不存在变更募集资金用途的情形，也不存在在新增股份登记之前使用募集资金的情形。



三、募集资金使用情况



根据股票发行方案，本次募集资金用于公司北京研发中心的条件保障、研发



公告编号：2024-001



支出、人力成本和营运资金支出。 截至 2023 年 12 月，募集资金使用完毕,募集

资金专户余额为 0.00 元。募集资金的实际使用情况：



序号 项 目 金额（元）



1 募集资金总额 82,350,000.00



2 加：利息收入扣除手续费净额 942,680.70



3 可使用募集资金总额 83,292,680.70



募集资金实际使用 83,292,680.70



其中：条件保障 4,825,104.53



4 研发支出 54,590,768.49



人力成本 20,833,044.80



营运资金 3,043,762.88



5 销户时募集资金余额 0.00



四、募集资金专户注销情况



本次定向发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据相关规定，公

司于 2023 年 12 月 5 日注销募集资金专项账户。募集资金专用账户注销后，公司

与华西证券股份有限公司、工商银行新乡北干道支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。



特此公告。



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