公告日期：2017-08-22

证券代码： 837558证券简称：宏辉石油主办券商：安信证券



广东宏辉石油化工股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小 企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监 管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二） ——连续发行》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告,对公司自挂牌以来募集资金的存放与实际使用情况说明如下:



一、挂牌后第一次定向发行股票募集资金基本情况



（一）募集资金金额及到位时间



1、2016年8月3日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过



了《广东宏辉石油化工股份有限公司股票发行方案》。



2016年8月18日，公司召开2016 年第一次临时股东大会，参加



会议的股东共 2 名，代表有表决权的公司股份 12,000,000 股，占公



司有表决权股份的 100%，此议案由出席股东大会的股东所持表决权



100%通过。



2、2016年9月12日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议



通过了《募集资金管理制度》、《为2016 年第一次定向发行股票募集



的资金开设募集资金专项账户的议案》。



2016年9月27日，公司召开2016 年第二次临时股东大会，参加



会议的股东共 2 名，代表有表决权的公司股份 12,000,000 股，占公



司有表决权股份的 100%，此议案由出席股东大会的股东所持表决权



100%通过。



3、2016年10月11日，公司召开第一届董事会第七次会议，审



议通过了《为2016 年第一次定向发行股票募集资金重新开设募集资



金专项账户的议案》、《就募集资金专项账户与主办券商、存放募集资金的商业银行签订<三方监管协议>的议案》。



公司采用定向发行方式发行人民币普通股 61,861,000 股，每股



价格 1.20 元，募集资金总额为人民币74,233,200.00 元。募集资金用



于补充公司营运资金及进一步业务拓展，提升公司知名度及影响力，有效提高公司经济效益，为股东创造更大的利益空间。



认购对象分别于 2016年 10月 14 日起至 2016年 10月 21



日止将认购资金缴款至本次股票发行募集资金专户（户名：广东宏辉石油化工股份有限公司，开户行：招商银行广州分行林和路支行，账号：120907727010903）。本次募集资金认缴情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验字[2016]7-127号《验资报告》验证。2017年 1月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股



转系统函【2017】56 号《广东宏辉石油化工股份有限公司股票发行



股份登记的函》。



2、募集资金使用情况及后续计划



项目 金额



一、募集资金总额 74,233,200.00



减：发行费用 450,000.00



加：利息收入扣除手续费净额 115,382.25



二、募集资金使用 73,421,000.00



其中：



支付贸易货款 39,721,000.00



购买银行保本理财产品 14,000,000.00



赎回银行保本理财产品 -5,0……
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