公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-012
证券代码：837556 证券简称：开元模具 主办券商：安信证券
烟台开元模具股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法规的要求，公司对2018年年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、公司股票发行募集资金的基本情况

2016年9月28日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《烟台开元模具股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，该方案于2016年10月13日经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行共发行股票200万股，每股价格为人民币2.50元，募集资金总额5,000,000.00元。公司于2016年10月19日至2016年10月21日收到认购人缴存的股份认购款5,000,000.00元，缴存银行为招商银行烟台开发区支行，账号为535902441310601。2016年10月31日，募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“瑞华验字[2016]第01680026号”《验资报告》确认到账。

2016年12月5日，公司收到《关于烟台开元模具股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9005号），公司在取得股份登记函之前，未提

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前使用本次股票发行募集的资金。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律法规和文件要求，结合公司实际情况，公司已制订《烟台开元模具股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的专户存储、使用、变更、管理监督等做出明确规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司于2016年10月24日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、安信证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议。

公司挂牌后共发生一次发行股票发行募集资金的行为，即公司2016年第一次股票发行，此次股票发行募集资金总额5,000,000.00元，募集资金存储于招商银行烟台开发区支行，账号为535902441310601。截至2018年12月31日，募集资金的存储情况如下：

股票发行 账户名称 开户银行 账号

烟台开元模具股份 招商银行烟台 535902441310

2016年第一次发行

有限公司 开发区支行 601

三、募集资金的实际使用情况

根据公司第一届董事会第五次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过的《烟台开元模具股份有限公司股票发行方案》及2016年12月21日在股转系

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统指定信息披露平台公告的《股票发行情况报告书》，本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，扩大公司经营规模，资金的使用用途为：（1）购买800T机械压机；（2）压机安装土建；（3）经营性日常费用。

截止2018年12月31日，该次募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（单位：元）

以前年度已使用金额 2,753,000.00

2018年度期初余额 2,199,726.03

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。