公告日期：2017-04-26

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券



上海玖悦文化传播股份有限公司



关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的



专项报告



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016年 8月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告[2016]63 号)文件的规定，上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司董事会与股东大会分别于2016年7月28日和2016年8月



14日审议通过了《关于本次公司股票发行方案的议案》，该方案确定



本次发行的股票数量不超过400万股，发行价格为8.40元/股，计划



募集资金总额不超过人民币3,360万元，将全部用于补充公司流动资



金。公司于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台上披露了本次股票发行认购公告。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2016]G15021910061号”《验资报告》显示，公司本次定向发行股票共358万股，募集资金总额为人民币3,007.20万元。



公司于2016年9月13日收到全国中小企业股份转让系统有限责



任公司出具的《关于上海玖悦文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]6883号），对本次股票发行予以确认。2016年9月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金。



二、募集资金管理情况



玖悦股份根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2016年度，玖悦股份募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定的情形。



三、募集资金的存放



公司针对本次股票发行设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与国金证券、中国银行上海市静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。本次股票发行的募集资金均存放于上述专户，具体信息如下：



户名：上海玖悦文化传播股份有限公司



银行账号：440371989971



开户银行：中国银行上海市恒隆广场支行（中国银行上海市静安支行之下辖银行）



公司严格按照《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行股票募集资金的情形，公司不存在取得股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



四、募集资金的实际使用情况



玖悦股份上述股票发行募集资金主要用于补充流动资金。



截至2016年10月9日，上述募集资金均已使用完毕。公司募集



资金实际使用情况如下：



项目 截至2016年10月9日



已投入金额（元）



材料采购款 29,742,040.40



营业税金 222,550.48



水电费 ……
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