公告日期：2020-04-20

证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券
杭州会搜科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》（以下简称《股票定向发行规则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，杭州会搜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/12/31 募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成一次股票发行。

经 2017 年 5 月 24 日公司第一届董事会第九次会议、2017 年 6
月 9 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，公司向 1 名合格投资
者共计发行 314,000 股，每股发行价格 63.69 元，共计募集资金人民
币 19,998,660.00 元。截止 2017 年 6 月 14 日，上述募集资金已由认
购对象按认购合同的约定，存入公司名宁波银行股份有限公司杭州大
江 东 小 微 企 业 专 营 支 行 杭 州 会 搜 科 技 股 份 有 限 公 司
71210122000012625 账户，并经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（[2017]京会兴验字第 68000006 号）。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司该笔募集资金已经使用完毕。

(二) 募集资金使用和结余情况

公司于 2017 年 6 月发行股票募集资金人民币 19,998,660.00 元
(原认购账户为：宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行杭州会搜科技股份有限公司 71210122000012625 账户)，截至 2017年 7 月 21 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 19,998,660.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。
公司 2019 年度实际使用募集资金 20,977,722.37 元（含理财收
益、利息收入），其中支付土地款 20,973,600.00 元，补充流动资金4,122.37 元，2019 年收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为76,997.76元；累计已使用募集资金20,977,722.37元，累计收到的理财收益、银行存款利息和扣除银行手续费等的净额为
979,062.37 元。截止 2019 年 12 月 17 日，募集资金专户余额为人民
币 0 元（募集资金使用完毕后，募集资金专项账户于 2019 年 12 月
17 日注销）。

截至 2019/12/31，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募 集 资 金 募 集 资 金 备注

（元） 余 额


（元）

宁 波 银 行

股份有限公 71210122000012625 19,998,660.00 0 2019年12月
司杭州大江 17 日注销
东小微企业
专营支行

二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集
资金管理制度》，并经 2017 年 5 月 24 日召开的公司第一届董事会第
九次会议审议通过，于 2017 年 5 月 24 日在全国股转系统网站平台披
露。2017 年 6 月 9 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《募
集资金管理制度》

公司为本次发行股票设立了专项账户，开户行为宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行，户名为杭州会搜科技股份有限公司，账号为71210122000012625。截至认购截止日（2017年6月19日），本次股票发行的认购人已将全部认购款项总计19,998,660.00元转入公司股东大会为本次发行批准设立的募集资金专项账户中。
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