公告日期：2019-08-05

证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司



2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项

说明



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定杭州会搜科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。



一、募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额和资金到账时间



公司自挂牌以来共完成一次股票发行。



经 2017 年 5 月 24 日公司第一届董事会第九次会议、2017 年 6

月 9 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议，公司向 1 名合格投资

者共计发行 314,000 股，每股发行价格 63.69 元，共计募集资金人民



币 19,998,660.00 元。截止 2017 年 6 月 14 日，上述募集资金已由认

购对象按认购合同的约定，存入公司名宁波银行股份有限公司杭州大

江 东 小 微 企 业 专 营 支 行 杭 州 会 搜 科 技 股 份 有 限 公 司

71210122000012625 账户，并经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（[2017]京会兴验字第 68000006 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况



公司于 2017 年 6 月发行股票募集资金人民币 19,998,660.00 元

(原认购账户为：宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行杭州会搜科技股份有限公司 71210122000012625 账户)，截至 2017年 7 月 21 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 19,998,660.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金及利息（含理

财收益）20,973,600.00 元，公司募集资金专户余额为人民币4,216.62 元。



截至 2019/6/30 本次募集资金存放情况如下：



开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额

（元）



宁波银行股

份 有 限 公 司



杭 州 大 江 东 71210122000012625 19,998,660.00 4,216.62

小 微 企 业 专

营支行





二、募集资金管理情况



公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集

资金管理制度》，并经 2017 年 5 月 24 日召开的公司第一届董事会第

九次会议审议通过，于 2017 年 5 月 24 日在全国股转系统网站平台披

露。2017 年 6 月 9 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《募

集资金管理制度》



公司为本次发行股票设立了专项账户，开户行为宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行，户名为杭州会搜科技股份有限公司，账号为71210122000012625。截至认购截止日（2017年6月19日），本次股票发行的认购人已将全部认购款项总计19,998,660.00元转入公司股东大会为本次发行批准设立的募集资金专项账户中。

2017年6月20日，公司与财通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司杭州大江东小微企业专营支行签订《募集资金三方监管协议》。



自三方监管协议签订之日起，截至2019年6月30日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序，合法合规使用募集资金。



三、募集资金的实际使用情况



根据《股票发行方案》，公司本次募集资金原用于公司销售团队

扩建、技术人员招募，公司于 2017 年 7 月 21 日取得……
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