公告日期：2024-04-30

恒泰长财证券有限责任公司

关于浙江明辉蔬果配送股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”或“主办券商”）作为浙江明辉蔬果配送股份有限公司（以下简称“明辉股份”或“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对明辉股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具以下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议、第三
届监事会第四次会议，并于 2022 年 11 月 19 日召开 2022 年第三次临
时股东大会审议通过了《关于浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2022
年第一次股票定向发行说明书的议案》。2022 年 11 月 29 日，公司取
得全国股转公司出具的《关于对浙江明辉蔬果配送股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022] 3532 号），确认本次股票发行不超过 6,183,800 股。

募集资金已于 2022 年 12 月 16 日前（含）全部存入公司本次股
票发行开立的募集资金专用账户（户名: 浙江明辉蔬果配送股份有限
公司募集资金专户，开户行：中国工商银行股份有限公司衢州南区支行，账号：1209 2700 2920 0288 880），本次认购共有两名投资者参与认购，合计认购数量 6,183,800 股，实际募集金额为人民币肆仟伍佰壹拾肆万壹仟柒佰肆拾元整（￥45,141,740.00）。上述募集资金已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具中兴财光华审验字 2022 第 202007 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于
2023 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金管理情况

1、募集资金用途的安排

根据明辉股份于2022年9 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司股票定向发行说明书》，公司本次股票发行募集资金用途为用于公司主营业务发展，补充流动资金，资金用途与主营业务相关。

2、募集资金管理制度的制定情况

根据全国股转公司相关规则，公司制定了《募集资金管理制度》，该制度已经公司第一届董事会第三十次会议、2017 年第五次临时股
东大会审议通过，并于 2017 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让
系统网站披露平台（www.neeq.com.cn）披露。该制度对公司募集资金的存储、使用、管理、变更和监管进行了明确规定。

3、募集资金的存放和监管情况


公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币45,141,740.00 元，全部存放于本次募集资金专项账户（户名: 浙江明辉蔬果配送股份有限公司募集资金专户，开户行：中国工商银行股份有限公司衢州南区支行，账号：1209 2700 2920 0288 880），公司与相关方签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。
综上，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用、变更、管理与监督等方面均做出了具体规定；公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内；公司与相关各方签订了《募集资金专户三方监管协议》，不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形，也不存在验资且签订《募集资金专户三方监管协议》前提前使用募集资金的情形，公司募集资金管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

据公司经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于公司主营业务发展，补充流动资金支付供应商货款。

本次发行募集资金总额为 45,141,740.00 元，截至 2022 年 12 月
31 日公司募集资金余额为 26,250,341.31 元，2023 年度本次募集的资金使用情况如下表所示：

序号 资金用途 金额（元）


2022 年 12 月 3……
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