公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-019



证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券



武汉美格科技股份有限公司



关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答（三）”）等的要求,武汉美格科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:



一、股票发行基本情况



2017年9月27日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通



过《关于<武汉美格科技股份有限公司股权激励计划>的议案》和《关于<武汉美格科技股份有限公司股权激励股票发行方案>的议案》，该议案于2017年第八次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于武汉美格科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7430号）确认，公司发行500,000股。此次股票发行价格为人民币1.20元/股，募集资金总额为人民币60.00万元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月24日出具的众环验字（2017）010144号验资报告审验。 公告编号：2018-019



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



针对公司股权激励股票发行，公司与长江证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司书城路支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。



三、募集资金存放情况



截至2017年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集资金 余额



（万元） （万元）



中国光大银行股份有限公司 34850188000026545 60.00 60.00



书城路支行



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2017年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：



项目 金额（万元）



募集资金总额 60.00



公告编号：2018-019



具体用途 暂未动用



截止2017年12月31日募集资金余额 60.00



(二)募投资金使用的其他情况



暂无。



五、募集资金用途变更情况



暂无。



……
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