公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-005
证券代码:837450 证券简称:多美股份 主办券商:首创证券
广州多美地毯股份有限公司
关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财
产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 本次理财的概述
(一)基本情况
根据经营需要,为了提高闲置资金的使用效率,公司根据相关的法律法规及《广州多美地毯股份有限公司章程》的相关规定,于 2021年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》,拟在保证公司日常经营资金需求的前提下,使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品。公司授权总经理在额度内进行审批及签署相关协议文件,财务部负责具体操作。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
为公司正常经营中购买的理财产品
(三)是否构成关联交易
公告编号:2021-005
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议,审议
通过《关于使用闲置自有资金及募集资金购买理财产品的议案》,表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议表决。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 公司拟使用闲置资金购买理财的基本情况
(一)投资产品的额度及期限
公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币 2,000 万元,使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 1,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用,但再投资的金额不包含在上述额度以内。投资产品的期限不超过 12 个月,有效期至
2022 年 4 月 30 日。理财取得的收益可再投资于低风险、安全性
高、流动性强的理财产品,但再投资的金额不包含在上述额度以
内。
(二)投资范围及安全性
公司拟使用闲置自有资金及募集资金投资于低风险、安全性
高、流动性强的理财产品,投资产品将不会设定质押。
(三)投资产品的收益分配方式
以公司与银行实际签署协议的约定为准。
(四)资金来源与管理
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公司用于投资的资金为公司暂时闲置的自有资金及募集资金。
三、 相关理财协议的主要内容
公司本次拟使用闲置募集资金购买理财产品的额度不超过人民币2,000 万元,使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币1,000 万元。在上述额度内资金可以滚动使用,但再投资的金额不包含在上述额度以内。投资产品的期限不超过 12 个月,有效期至 2022年 4 月 30 日。理财取得的收益可再投资于低风险、安全性高、流动性强的理财产品,但再投资的金额不包含在上述额度以内。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
(一) 购买理财产品的目的
公司使用闲置自有资金及募集资金购买低风险、安全性高、流动性强的理财产品,可以提高公司闲置自有资金及募集资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。
(二) 存在风险
公司拟购买的银行理财产品为低风险、安全性高、流动性强的理财产品,风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,短期投资的实际收益难以预期。
(三) 内部控制措施
1.公司将结合日常经营及资金使用计划等情况,在授权范围内合理进行理财产品的投资,并保证投资资金为公司闲置自有资金及募集资金。
2.公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控
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制和监督,确保资金的流动性和安全性。
3、公司董事会有权对公司资金使用情况进行检查监督。
五、 备查文件目录
《广州多美地毯股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
广州多美地毯股份有限公司
董事会……
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