公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-020
证券代码：837422 证券简称：塞北股份 主办券商：中航证券
包头市塞北机械设备股份有限公司

关于子公司募集资金专项账户注销公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金
管理》第十九条规定，将子公司重庆北方恒泰智能科技有限公司（以下简称“北方恒泰”）的募集资金专项账户注销。具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2021年11月4日召开公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2021年11月19日召开公司2021年第九次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》。公司拟进行发行对象部分确定的发行，已确定的发行对象为济南天佑云泽投资中心（有限合伙），拟发行股票不超过10,000,000股（含
10,000,000股），发行价格为4.00元/股，融资额不超过4,000万元（含4,000万元）。
2021年12月17日召开公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，2022年1月4日召开公司2022年第一次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》。公司拟进行发行对象部分确定的发行，已确定的发行对象为济南天佑云泽投资中心（有限合伙）、济南乐戎特装投资中心（有限合伙）、青岛航盾股权投资合伙企业（有限合伙），拟发行股票不超过10,000,000股（含10,000,000股），发行价格为4.00元/股，融资额不超过4,000万元（含4,000万元）。

2021年11月30日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《受理通知书》（DF20211130044）。

2021年12月10日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对包头市塞北机械设备股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4051号）。


公告编号：2024-020
2022年1月26日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2022）0210008号《验资报告》，验证本次股票发行募集资金40,000,000元已全部到位。

2022年4月28日，本次发行新增股票10,000,000股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的实际使用情况

截止 2024 年 3 月 7 日，本次发行子公司募集资金使用情况，如下表所示：

项目 金额（元）

（一）募集资金总 额 40,000,000.00

（二）变更用途的 募集资金总额 16,000,000.00

（三）累计使用募 集资金总额 40,136,229.54

原材料采购、委托加工 7,136,229.54

薪酬及社保 3,000,000.00

偿还借款 10,000,000.00

轮辋自动化生产线、支撑体自动化生产线、其它辅助设备 8,000,000.00

重庆北方恒泰智能科技有限公司材料采购 6,000,000.00

重庆北方恒泰智能科技有限公司流动资金 6,000,000.00

（四）银行存款利 息收入扣除银行手续费等……
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