公告日期：2018-02-08

关于弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司挂牌申请文件第一次反馈意见的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



根据贵公司《关于弗德里希新能源科技（杭州）股份有限公司挂牌申请文件的第一次反馈意见》的要求，我公司作为主办券商组织拟挂牌公司、会计师事务所、律师事务所对反馈意见提出的问题进行了认真核查和进一步调查，逐条落实，现将反馈意见落实情况逐条报告如下：



一、公司特殊问题



1、2013年、2014年、2015年1-9月，公司实现的营业收入分别为2,124.62



万元、3,264.69万元和3,178.37万元，净利润分别为-18.12万元、-21.31万



元和108.81万元。截至2015年9月30日，公司总资产为3,006.89万元，净资



产为774.76万元，经营规模、资产规模较小，且应收帐款较大，资产负债率较



高。



2、请主办券商结合但不限于公司行业特点、业务规模、重大业务合同签署、资金支持、营运记录等方面对公司是否具有持续经营能力说明并发表明确意见。



回复：



（1）行业特点



我国中央空调行业起步于20世纪50年代，20世纪90年代开始蓬勃发展，



经历了从最初的仿制国外产品阶段到自行设计制造阶段。随着经济的快速发展、城镇化进程的加快以及房地产和建筑业的快速发展，我国中央空调行业进一步保持高速增长。目前我国已成为发展最迅速、最具活力的中央空调市场。



根据暖通空调资讯网数据，2003-2013年我国中央空调市场规模从85亿元



增长到644亿元，增长十分迅猛；2014年我国中央空调行业市场规模达705亿



元，同比增长 9.4%。随着国民经济的发展、城市化进程的推进、房地产业和建



筑业的稳步发展、工商设施的不断增加、人民生活质量的提高，未来几年我国中央空调行业仍将保持持续发展的势头。



近年来，国家大力支持节能新机制的推广和节能管理能力建设，相关行业法规和政策主要包括：《中华人民共和国节约能源法》、《节能减排综合性工作方案》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》、《节能减排“十二五”规划》、《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》、《关于进一步推进公共建筑节能工作的通知》等。这些行业法规政策的出台为中央空调行业持续快速发展提供了有力的政策保障。



（2）业务规模



公司主营业务为节能型专业空调设备的研发、生产、销售和服务，向客户提供高效、节能的专业空调设备，业务模式清晰。2013年、2014年、2015年1-9月，公司在研发、生产和销售方面进行了较多的投入和积累，竞争力大幅提高，主营业务收入保持了快速增长，分别为2,069.38万元、3,264.69万元和3,178.37万元。



报告期内，公司依托其在工业制冷方面的技术和经验，一直专注于节能型专业空调设备的技术研发，提供各类专业产品设计及系统性解决方案，为客户节约能源消耗、减少运行费用。目前公司产品主要分为高效蓄能螺杆型空调机组、节能型风冷热泵空调机组、净化型空调末端产品、特种空调机组四大类。报告期内，公司陆续增加了实验检测设备等固定资产投入，一方面用于新产品的研究开发工作，一方面用于降低产品制造成本，增加产品毛利空间。



凭借公司较强的技术研发能力、过硬的产品质量和良好的售后服务，经过多年经营，公司在行业内已经具有一定的知名度，积累了一批稳定的客户资源并在客户中赢得了良好的口碑。公司尤其注重开发市场竞争相对较弱的市场如我国西北区域。公司在西北区域的中央空调市场中保持稳定的客户资源。同时，公司强调服务意识，注重培养员工“服务为本”的意识，以良好的服务意识和优良的信誉赢得了客户信赖。



（3）重大业务合同签署



报告期内，公司签署的重大销售合同（金额在 100 万元以上）金额合计



2,552.82万元，签署的重大采购合同（金额在100万元以上）金额合计4,454.01



万元（部分采购合同为框架合同，项下原材料采购金额以实际交易为准）。这些重大业务合同为公司业务增长提供了必要的保障。



（4）资金支持



报告期内，随着公司经营规模日益扩大，营运资金需求不断增加。截至2015



年9月30日，公司账面货币资金余额为998.68万元。公司与供应商关系合作良



好，基于对公司良好发展的信心，双方协商公司采购款项开具银行承兑汇票，一定程度可缓解资金压力。未来，公司将采取如下措施满足资金需求：①公司将积极开拓新市场，维持盈利水平快速增长，增加经营积累，为公司提供持续的……
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