公告日期：2018-01-18

公告编号：2018-002



证券代码：837387 证券简称：欣日科技 主办券商：方正证券



上海欣日科技股份有限公司



关联交易公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



2017年度，公司预计向朱浩翔、周水珍借款500万元，实际向



朱浩翔、周水珍借款1330万元，超出预计金额830万元。



(二)关联方关系概述



因出借人朱浩翔、周水珍均为本公司股东，同时周水珍与实际控制人朱浩翔又为母子关系，因此本交易构成关联交易。



(三)表决和审议情况



本关联交易已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过（3票



同意，0票反对，0票弃权，关联方朱浩翔、周水珍回避表决）。根



据公司规定，需经股东大会审议。



公告编号：2018-002



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需提交有关部门批准。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海市芙蓉江路388弄



朱浩翔 仁恒河滨花园11号 - -



2602室



上海市浦东新区浦城路



周水珍 - -



786弄2号802室



(二)关联关系



本次款项出借人朱浩翔、周水珍为本公司股东，同时周水珍与实际控制人朱浩翔又为母子关系。



三、交易协议的主要内容



2017年度，公司向朱浩翔借款人民币854万元，借款利率为同



期银行贷款利率上浮10%；公司向周水珍借款人民币476万元，借



款利率为同期银行贷款利率上浮10%。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



本次借款利率为同期银行贷款利率上浮10%，交易合理、公允，



同时缓解了公司临时性资金周转困难。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



公告编号：2018-002



(一)必要性和真实意图



因公司产生临时性支付货款困难，向股东朱浩翔、周水珍借款系公司运营的需要，其真实意图是用于资金周转。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次借款利率为同期银行贷款利率上浮10%，交易合理、公允，



同时缓解了公司临时性货款支付困难，未对公司产生任何不利影响，有利于公司的运营。



(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因



公司预计2017年向关联方朱浩翔拆入借款人民币 300 万元、



向关联方周水珍拆入借款人民币 200万元用于补充公司流动资金



（该日常性关联交易公告编号：2017-003），但受公司客户账期情况以及其他相关情况影响，在2017年度内实际向关联方朱浩翔拆入借款人民币854万元，向关联方周水珍拆入借款人民币476万元，分别较预计超出554万元及276万元。



六、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《上海欣日科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



上海欣日科技股份有限公司



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