公告日期：2017-08-21

公告编号： 2017-017

证券代码： 837356 证券简称：华顺环保 主办券商：安信证券

山东华顺环保科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转

让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、

《挂牌公司股票发行常见问题解答（二） ——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见

问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等有关规定，山东华顺环保科技股份有限公司（以下简称“ 公司” 或“本公司” ）董

事会对公司 2016 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项

说明如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 8 月 8 日，本公司召开了 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《山

东华顺环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署股份认购合同的议

案》等与股票发行相关的议案，拟向社会公众公开发行不超过 15,000,000.00 股

（ 15,000,000.00 股）普通股，每股价格为人民币 3.5 元，融资额不超过 52,500,000.00

元（ 含 52,500,000.00 元）。本次实际发行股票 14,285,714 股，每股价格为人民币 3.50

元，募集资金总额 49,999,999.00 元。公司于 2016 年 10 月 10 日收到认购人缴存的全

部 股 份 认 购 款 49,999,999.00 元 ， 缴 存 银 行 为 青 岛 银 行 烟 台 分 行 ， 账 号 为

882010200086258。

2016 年 10 月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字

[2016]37100010 号验字报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司于 2016 年 11 月 8 日收到股转系统函【 2016】 8242 号《关于山东华顺环保

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

公告编号： 2017-017

科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得股份登记函前未使用资金。

二、募集资金存放和管理情况

2016 年 8 月 17 日， 公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《开设募集

资金专项账户》、《募集资金使用管理办法》的议案，其中：《募集资金使用管理办

法》经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过并披露于全国股份转让系统指定信息

披露平台。

2016 年 10 月 14 日，公司与青岛银行股份有限公司烟台分行、安信证券签订了《募

集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：

开户银行 银行账号

募集资金专项账户余额

（元）

青岛银行股份有限公司

烟台分行

882010200086258 0.00

三、募集资金的实际使用情况

公司募集资金的《股票发行方案》中约定：募集资金主要用于公司冶炼固体废弃

物综合循环利用工程项目投资建设，如果公司在募集资金到位前利用自有资金或银行

贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或

偿还该项目的银行贷款，具体募集资金使用情况如下：

期间 收到或转入

金额 支付工程款 购买原材料

抵补募集资金

到位前项目支

出

余额

2016年 10月 49,999,999.00 -- -- -- 49,999,999.00

2016年 11月 1652.78 注 1 23,492,167.69 1,145,280.17 25,364,203.92 --

2016年 12月 50,769.69 注 1 -- -- -- 50,769.69

2017 年 3 月 44.42 注 1 -- -- -- --

2017 年 6 月 44.96 注 1 -- -- -- 50859.07

2017 年 6 月 -- -- 50859.07 -- 0.00

注 1：公司除募集资金外的资金流入为银行按期结算的活期利息。

公告编号： 2017-017

其中：抵补募集资金到位前项目支出并形成资产的明细情况如下：

房屋建筑物

新大炉 3,202,625.22

粗炼车间隔断 130,729.25

二期熔炼炉车间粉刷工程 50,000.00

小计 3,383,354.47

机器设备

滤筒除尘器、布袋除尘器 68……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。