公告日期：2017-04-20

证券代码：837356 证券简称：华顺环保 主办券商：安信证券



山东华顺环保科技股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三） ——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，山东华顺环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司2016年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



2016年8月8日，本公司召开了2016年第三次临时股东大会，审议通过了《山



东华顺环保科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署股份认购合同的议案》等与股票发行相关的议案，拟向社会公众公开发行不超过 15,000,000.00股（15,000,000.00股）普通股，每股价格为人民币3.5元，融资额不超过52,500,000.00元（含52,500,000.00元）。本次实际发行股票14,285,714股，每股价格为人民币3.50元，募集资金总额49,999,999.00元。公司于2016年10月10日收到认购人缴存的全部股份认购款 49,999,999.00元，缴存银行为青岛银行烟台分行，账号为882010200086258。



2016年 10月 12 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字



[2016]37100010号验字报告，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。



公司于2016年 11月 8 收到股转系统函【2016】8242号《关于山东华顺环保科



技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得股份登记函前未使用资金。



二、募集资金存放和管理情况



2016年8月17日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议通过了《开设募集



资金专项账户》、《募集资金使用管理办法》的议案，其中：《募集资金使用管理办法》经公司2016年第四次临时股东大会审议通过并披露于全国股份转让系统指定信息披露平台。



2016年10月14日，公司与青岛银行股份有限公司烟台分行、安信证券签订了《募



集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理。



截至2016年12月31日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下：



募集资金专项账户余额



开户银行 银行账号



（元）



青岛银行股份有限公司



烟台分行 882010200086258 50,769.69



三、募集资金的实际使用情况



公司募集资金的《股票发行方案》中约定：募集资金主要用于公司冶炼固体废弃物综合循环利用工程项目投资建设，如果公司在募集资金到位前利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款，具体募集资金使用情况如下：



收到或转入 抵补募集资金



期间 金额 支付工程款 购买原材料 到位前项目支 余额



出



2016年10月 49,999,999.00 49,999,999.00



2016年11月 注 23,……
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