公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-017



证券代码：837335 证券简称：臻迪科技 主办券商：西部证券



北京臻迪科技股份有限公司



关于2017年募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任



根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）相关法规、业务规则以及全国股份转让系统 2016年 8月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）文件的规定，北京臻迪科技股份有限公司（以下简称“臻迪科技”或“公司”）董事会对公司 2017年年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制了《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



公司于2016年5月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，截止2017



年12月31日，公司于2016年公司完成两次定向发行股份募集资金，2017年公



司完成一次定向发行股份募集资金：



（一）2016年第一次定向发行股票募集资金基本情况



公司以非公开定向发行的方式共发行2,647,500股人民币普通股，发行价格



为每股人民币2.00元，募集资金人民币5,295,000.00元。



根据公司股票发行方案，发行目的为：“本次募集资金全部用于无人系统的研发项目，以促进产品的迭代升级，进而提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。”



（1）2016年5月26日，公司披露了《第一届董事会第三次会议决议》、



《2015年年度股东大会会议通知》、《股票发行方案》。



（2）2016年6月20日，公司披露了《2015年年度股东大会决议公告》、



《股票发行认购公告》。



（3）2016年6月24日，具有证券、期货相关业务资格的北京兴华会计师



事务所（特殊普通合伙）出具了（2016）京会兴验字第12010036号验资报告，



验证截至 2016年 6月 24 日认购方以货币缴纳的股票认购资金合计人民币



5,295,000.00元，其中：计入新增注册资本（股本）人民币2,647,500.00元，计



入资本公积（股本溢价）人民币2,647,500.00元，认购方（股东）均以货币出资。



（4）2016年09月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下



简称“股转系统”）核发了《关于北京臻迪科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕6869号），对此事项予以确认。



（5）2016年9月22日，公司披露了《关于新增股份挂牌并公开转让的公



告》，本次发行的股票将于2016年9月27日公开转让。



（二）2016年第二次定向发行股票募集资金基本情况



公司以非公开定向发行的方式共发行686,275股人民币普通股，发行价格为



每股人民币102.00元，募集资金人民币70,000,050.00元。



根据公司股票发行方案，发行目的为：本次募集资金拟用于自主研发产品量产，增加研发投入，增强公司盈利能力、抗风险能力，保证公司的持续发展，具体分配情况如下：



募集资金拟用于 募集资金金额（万元）



一、自主研发产品量产及市场推广 6,126.225



其中：产品认证、测试及知识产权费用 220.115



生产备料 5,443.73



人工成本及市场费用 462.38



二、产品研发 721.15



其中：……
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