公告日期:2017-11-15
公告编号:2017-025
证券代码:837289 证券简称:迪威高压 主办券商:光大证券
江苏迪威高压科技股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
本公司与上海申旋实业有限公司于2017年4月25日签订借款
协议,借款金额为500万元,主要用于公司临时周转,借款期限为1
年,借款年利率为6%。
本公司于2017年5月18日、2017年6月5日,分别向上海申
旋实业有限公司借出200万元、300万元,构成了关联方资金占用。
截止本公告日,上海申旋实业有限公司已将占用资金全部还清。
按照合同约定,除了偿还本金500万元以外,另按借款年利率6%支
付资金占用费71,000元。其中5月18日占用的200万元,实际占
公告编号:2017-025
用96天,资金占用费为32,000元,6月5日占用的300万元,实
际占用78天,资金占用费为39,000元。
(二)关联方关系概述
上海申旋实业有限公司实际控制人周红为本公司控股股东、实际控制人艾建中先生的妻子,本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
由于本次关联交易当时未及时履行公司内部决策程序,现进行补充审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不构成重大资产重组,不存在有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
上海宝山区蕴川
上海申旋实业有限公司 有限责任公司 叶惠恩
路1498弄
(二)关联关系
上海申旋实业有限公司实际控制人周红为本公司控股股东、实际控制人艾建中先生的妻子。
三、交易协议的主要内容
本公司与上海申旋实业有限公司于2017年4月25日签订借款
协议,借款金额为500万元,主要用于公司临时周转,借款期限为1
公告编号:2017-025
年。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
根据双方协议,借款利息为年利率6%,高于银行同期贷款利息,
虽然约定了一定的资金占用费,但是借出款项时未履行董事会、股东大会审议程序,且构成资金占用。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易发生在2017年5月份和6月份,但公司管理层未
能遵守相关法律法规和监管要求,客观上造成了公司控股股东、实际控制人控制的其他企业占用公司资金的事实。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易事项上海申旋实业有限公司已将占用资金全部还清,暂未对公司经营造成重大不利影响。
六、备查文件目录
(一)《借款合同》
江苏迪威高压科技股份有限公司
董事会
2017年11月15日
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