公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-019



证券代码：837289 证券简称：迪威高压 主办券商：光大证券



江苏迪威高压科技股份有限公司



关联交易暨资金占用公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



本公司与上海申旋实业有限公司于2017年4月25日签订借款协



议，借款金额为500万元，主要用于公司临时周转，借款期限为1年，



借款年利率为6%。



本公司于2017年5月18日、2017年6月5日，分别向上海申



旋实业有限公司借出200万元、300万元，构成了关联方资金占用。



（二）关联方关系概述



上海申旋实业有限公司实际控制人周红为本公司控股股东、实际控制人艾建中先生的妻子，本次交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



本次关联交易未履行公司内部决策程序。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-019



本次关联交易不构成重大资产重组，不存在有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



上海申旋实业有限公司 上海宝山区蕴川 有限责任公司 叶惠恩



路1498弄



（二）关联关系



上海申旋实业有限公司实际控制人周红为本公司控股股东、实际控制人艾建中先生的妻子。



三、交易协议的主要内容



本公司与上海申旋实业有限公司于2017年4月25日签订借款协



议，借款金额为500万元，主要用于公司临时周转，借款期限为1年。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



根据双方协议，借款利息为年利率6%，高于银行同期贷款利息，



虽然约定了一定的资金占用费，但是借出款项时未履行董事会、股东大会审议程序，且构成资金占用。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易发生在2017年5月份和6月份，但公司管理层未



能遵守相关法律法规和监管要求，客观上造成了公司控股股东、实际控制人控制的其他企业占用公司资金的事实。



公告编号：2017-019



（二）本次关联交易对公司的影响



公司实际控制人艾建中先生承诺将敦促关联方于2017年8月31



日前归还占用的资金500万元，并要求关联方支付资金占用费。如关



联方还款确有困难，无法按时归还上述借款的，其本人将代为向公司偿还占用的资金，本次关联交易事项暂未对公司经营造成不利影响。



六、备查文件目录



（一） 《借款合同》。



（二） 艾建中先生关于该资金占用的承诺。



江苏迪威高压科技股份有限公司



董事会



2017年8月10日




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