公告日期：2019-04-25

招商证券股份有限公司关于



北京冠群信息技术股份有限公司



2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“冠群信息”、“公司”）于2016年5月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：冠群信息，证券代码：837277。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：



一、公司募集资金基本情况：



经公司2018年6月4日召开的2018年第三次临时股东大会和2018年7月7日公司2018年第四次临时股东大会审议批准，公司发行股票4,119,464股，

发行价格9.71元/股，募集资金总额为40,000,000.00元人民币。本次募集资金

用途为公司上下游及相关产业链的投资、整合，投资设立区域性公司，产品研

发投入，该募集资金已于2018年7月12日全部到账，缴存银行为交通银行北

京农科院支行（账号：110060435018800021185），并经北京兴华会计师事务所

（特殊普通合伙）出具的[2018]京会兴验字第11010002号验资报告审验。



2018年9月10日，冠群信息收到全国中小企业股份转让系统有限责任公

司出具的《关于北京冠群信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转

系统函〔2018〕3183号），2018年10月12日，公司新增股份完成在中国证券

登记结算有限责任公司的登记。



二、募集资金存放和管理情况：



（一）募集资金制度建立情况



冠群信息于2018年5月17日经第一届董事会第十八次会议审议通过《关

于<北京冠群信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2018年5月

17日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2018年6月



4日相关议案经2018年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、截至2018年12月31日，募集资金专户2018年度结息30,904.61元，汇款手续费合计650元，募集资金专户余额为1,190,254.61元，不考虑利息和手续费的影响因素，募集资金剩余1,160,000.00元，冠群信息募集资金存储情况如下：



单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 募集资金余额

2018年第一次 交通银行北京农科院支行 110060435018800021185 1,160,000.00

股票发行



合计 1,160,000.00

2、募集资金专项账户专户管理说明



公司2017年股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，账号为交通银行北京农科院支行（账号：110060435018800021185）。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》之三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、2018年募集资金的实际使用情况：



冠群信息通过股票发行共募集资金人民币40,000,000.00元，截至2018年

12月31日，公司募集资金已使用人民币38,840,000.00元，募集资金专户2018年度结息30,904.61元，汇款手续费合计650元，募集资金专户余额为1,190,254.61元，不考虑利息和手续费的影响因素，募集资金剩余1,160,0……
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