公告日期：2017-08-08

证券代码：837275 证券简称：国通股份 主办券商：长江证券



国通实业（上海）股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资 >的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，国通实业（上海）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司定向发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了截至2017年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。



一、第一次发行股票募集资金基本情况



(一) 募集资金金额及到位时间



经公司2016年7月4日召开的第一届董事会第六次会议和2016年7月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过本次股票发行方案，公司采用定向发行方式向2名特定对象发行人民币普通股1,400万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币2.20元，募集资金总额为人民币30,800,000.00元。



该次发行经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字（2016）第31050021号《验资报告》。募集资金于2016年8月26日前缴存于公司在上海银行莘庄工业区支行开立的人民币存款账户03002977744账号内，合计人民币30，800,000.00元。



（二）募集资金使用情况



截至2017年6月30日，上述募集资金人民币30,800,000.00元已全部使



用完毕。其中截止到2016年12月31日，该募集资金专户余额为人民币



19,482.15元。本次发行主要用于提高客户的授信额度，从而扩大公司业务范



围与业务规模，进一步提升了运营效率；补充公司流动资金，优化公司财务结构，使用的募集资金符合前期股票发行方案约定的具体用途。具体情况如下表所示：



使用项目 金额（元）



一、募集资金总额 30,800,000.00



加：利息收入(2016年度) 18,489.24



减：账户维护费(2016年度) 50.00



二、募集资金使用(2016年度)



1、采购商品(2016年度) 30,599,317.09



2、支付相关运营费用(2016年度) 199,640.00



三、尚未使用的募集资金专户余额（2016 19,482.15



年12月31日）



加：利息收入(2017年度) 7.99



减：账户维护费(2017年度) 200.00



四、募集资金使用（2017年度）



1、采购商品(2017年度) 11,207.70



2、支付相关运营费用(2017年度) 8,082.44



五、尚未使用的募集资金专户余额（2017 -



年6月30日）



二、第二次发行股票募集资金基本情况



（一）募集资金金额及到位时间



经公司2017年3月30日召开的第一届董事会第十一次会议和2017年4月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过本次股票发行方案，公司采用定向发行方式向2名特定对象发行人民币普通股1,600万股，……
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