公告日期：2020-02-25

证券代码：837271 证券简称：益邦智能 主办券商：民生证券

上海益邦智能技术股份有限公司



2019 年第一次股票发行方案更正公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。



公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-018）（以下简称“发行方案”）。



根据全国中小企业股份转让系统 2020 年 1 月 3 日发布的《全国

中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《全国中小企业股份转

让系统股票定向发行指南》、2020 年 1 月 13 日发布的《非上市公众

公司信息披露内容与格式准则第 3 号——定向发行说明书和发行情况报告书》，以及全国股转公司反馈意见要求,公司拟将《发行方案》修订为《上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次定向发行说

明书》。本次更正及修改后的具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海益邦智能技术股份有限公司 2019 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-008）（以下简称“定向发行说明书”）。



主要修订内容如下：

一、补充披露补充披露发行对象资金来源





在《定向发行说明书》之“二、发行计划”之“（二）发行对象及公司现有股东优先认购安排”之“1、发行对象”补充披露如下：

“本次股票发行对象为宁波市商毅软件有限公司，以现金方式认购，资金来源均为自筹资金，不存在以非公开方式向投资者募集资金的情形。本次发行属于对象确定的股票发行，符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关规定。”

二、补充披露本次发行募集资金用于补充流动资金的明细项



在《定向发行说明书》之“二、发行计划”之“（七）本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性”之“1、本次募集资金用途”补充披露如下：



本次股票发行拟募集资金不超过人民币 50,000,000.00 元，全部

用于补充公司流动资金，具体如下：



单位：元



序号 支出用途 支出明细 预计投入金额



1 补充流动资金 支付供应商款项 40,000,000.00

2 日常经营费用 10,000,000.00



合计 50,000,000.00



三、 补充披露公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金

的情形



在《定向发行说明书》之“二、发行计划”补充披露如下：



“（九）公司不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形：



根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二

条：“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金；存在下列情形之一的，在新增股票完成登记前不得使用募集资金：



（一）发行人未在规定期限或者预计不能在规定期限内披露最近一期定期报告；



（二）最近十二个月内，发行人或其控股股东、实际控制人被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施、行政处罚，被全国股转公司采取书面形式自律监管措施、纪律处分，被中国证监会立案调查，或者因违法行为被司法机关立案侦查等；



（三）全国股转公司认定的其他情形。”



截至目前，公司不存在以上可能导致新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。”

四、 补充披露本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门

审批、核准或备案等程序的情况



在《定向发行说明书》 之“二、发行计划”补充披露如下：



（十）本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门审批、……
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