公告日期：2024-04-10

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-027
青岛建邦汽车科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于
2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000.00 股，发
行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币178,968,345.94 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业
字[2020]32741 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 152,655,442.95
元，其中以前年度使用 103,609,120.63 元，本年度使用 49,046,322.32 元。

本年度募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 196,577,780.00
减：保荐及承销费用（含税） 8,846,000.10
募集资金账户实际收到的金额总额 187,731,779.90
加：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 500,716.99

减：未置换的发行费用（不含税） 9,264,150.95
募集资金净额 178,968,345.94
加：未置换的发行费用（不含税） 9,264,150.95
存储累计利息扣除手续费 333,420.83
收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益 8,989,626.83
资金

减：保荐及承销费用可抵扣增值税金额 500,716.99
使用募集资金投入募投项目 152,655,442.95
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 44,399,384.61
注：累计投入募集资金总额 152,655,442.95 元，本年投入募集资金总额中
14,241,955.27 元用于投入补充流动资金项目，相关说明如下：本公司 2023 年 8 月 25 日召
开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，公司终止“信息化系统升级建设”项目，将该项目剩余募集资金转入“补充流动资金”项目，
转入账号 7371810182800021565 的中信一般存款账户，并于 2023 年 8 月 25 日在北交所官网
披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-066），
2023 年 9 月 12 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人
民币元)：

存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

中信银行股份有限公 8110601011501149436 活期 44,399,384.61

司青岛山东路支行

中信银行股份有限公 8110601011901149437 - -

司青岛山东路支行

民生银行股……
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