公告日期：2017-08-22

公告编号： 2017-019

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证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商： 华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务

细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）

——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

要求，公司董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，现

将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

安徽紫金新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“紫金科

技”） 于 2016 年 9 月 20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审

议通过了 《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司股票发行方案的议

案》，公司发行股票 2,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 2.88

元，公司共募集资金 5,760,000.00 元 ，

本次股票发行方案的募集资金用途是：用于补充流动资金,减轻

公司债务压力，优化公司财务结构。该募集资金已于 2016 年 10 月

14 日全部到账，缴存银行账户名为：安徽紫金新材料科技股份有限

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公 司 ； 开 户 银 行 为 ： 徽 商 银 行 宿 州 埇 桥 支 行 ， 账 号 ：

2510101021000955318，并经天健计师事务所 （特殊普通合伙）于 2016

年 10 月 31 日出具的天健验〔2016〕5-14 号验资报告审验。

公司于 2016 年 12 月 8 日收到全国中小企业股份转让系统

有限责任公司出具的股转系统函〔2016〕9080 号《关于安徽紫金新

材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得股转系统股

票发行登记函之前，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规

定，建立并披露了《募集资金管理制度》（审议大会：第一届董事会

第五次会议；披露时间：2016 年 9 月 5 日；披露地址：全国股份

转让系统信息披露平台披露；披露公告编号：2016-010。）公司在募

集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资

金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合

益。

截止到 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户 0.00 元，

其中募集资金总额 5,760,000.00 元，利息收入 4,155.03 元,银行手

续费支出 6.00 元；购进原材料支出 5,743,519.21 元，购进版辊支出

20624 元，还余 5.82 元。销定增账户时，账户余额 5.82 元 转入了

紫金科技徽商银行账户（账号：2510101021000578867）。

经核查，公司股票发行已设立募集资金专项账户，并与设立专

户的银行和主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金

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实行专户管理、专款专用，严格按现有的公司制度规定和审批权限对

募集资金的使用情况进行监督管理， 确保募集资金严格按照股票发行

方案规定的用途使用。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其

他关联方占用的情形， 也不存在取得系统出具的股票发行股份登记函

之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

截止 2017 年 6 月 30 日公司本次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 5,760,000.00

加：利息收入 4,155.03

减：银行手续费 6.00

二、可使用募集资金净额 5,764,149.03

三、募集资金实际使用情况 —

购进原材料 5,743,519.21

购进与生产有关的版辊 20,624.00

账 户 结 息 款 转 紫 金 科 技 公 司 账 户

（2510101021000578867）

5.82

四、尚未使用募集资金余额 0.00

注： 购进原材料款里面有 4143.21 元是用募集资金专项账户的利息收

入扣除手续费的收益支付的。

四、变更募集资金使用情况

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本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信……
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