公告日期：2017-04-26

证券代码：837198 证券简称：紫金科技 主办券商：华金证券



安徽紫金新材料科技股份有限公司



关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况：



安徽紫金新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“紫金科技”）于 2016年9月2日召开的第一届董事会第五次和 2016年 9月20 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于安徽紫金新材料科技股份有限公司股票发行方案的议案》，公司发行股票2,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 2.88 元，公司共募集资金5,760,000.00元，



本次股票发行方案的募集资金用途是：用于补充流动资金,减轻公司债务压力，优化公司财务结构。该募集资金已于 2016年 10月



14 日全部到账，缴存银行账户名为：安徽紫金新材料科技股份有限



公司；开户银行为：徽商银行宿州埇桥支行，账号：



2510101021000955318，并经天健计师事务所（特殊普通合伙）于 2016



年 10月 31日出具的天健验〔2016〕5-14号验资报告审验。



公司于 2016年 12月 8 日收到全国中小企业股份转让系统



有限责任公司出具的股转系统函〔2016〕9080 号《关于安徽紫金新



材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，在取得股转系统股票发行登记函之前，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。



二、募集资金存放和管理情况：



（一）公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》（审议大会：第一届董事会第五次会议；披露时间：2016年 9月 5 日；披露地址：全国股份转让系统信息披露平台披露；披露公告编号：2016-010。）公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合益。



截止到 2016年 12月 31日，公司股票发行募集资金已使用



2,425,885.59元，剩余 3,337,508.01 元。



（二）募集资金账户存储情况



1、截止至 2016年 12月 31 日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币元



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2016 年股票徽商银行宿 2510101021000955318 3,337,508.01



发 州埇桥支行



行



合计 3,337,508.01



2、募集资金专项账户专户管理说明



公司 2016 年股票发行募集资金设立募集资金专项账户，并与主



办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、募集资金的使用情况



本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，提升公司盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展，促进公司发展壮大。



公司于2016年12月22日使用该笔资金，截至2016年12月31



日募集资金账户共发生支出2,425,885.59元，全部用于支付货款，



加上存款利息收入3,393.60元……
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