公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-037
证券代码：837160 证券简称：凯诘电商 主办券商：中泰证券
上海凯诘电子商务股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“凯诘电商”或“公司”）于2017年8月10日在公司第一届董事会第二十四次会议上审议通过了《关于公司<2017年第一次股票发行方案>的议案》，且该方案于2017年8月25日经公司2017年第五次临时股东大会审议通过。本次发行股票3,149,770股，发行价格为10.91元/股，共募集资金34,363,990.70元。

2017年9月13日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具致同验字（2017）第310ZB0023号《验资报告》。

公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于杭州银行上海徐汇支行设立募集资金专户，账号：3101040160000842606，为本次发行募集资金缴存账户。公司已与中泰证券股份有限公司及杭州银行上海徐汇支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2017年10月11日收到股转系统函[2017]5958号《关于上海凯诘电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》。
二、募集资金存放和管理情况

上述募集资金全部存放于募集资金专户中。截至2017年10月11日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]5958号”《关于上海凯诘电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》

公告编号：2018-037
对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

截至2018年06月30日，公司上述发行股份募集的资金已使用34,379,640.53元（包含利息收入扣除手续费净额）（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），募集资金已经全部使用完毕，并完成募集资金账户的注销。
三、募集资金的实际使用情况

截止2018年06月30日，公司已使用上述股票发行募集资金34,379,640.53元（包含利息收入扣除手续费净额），募集资金已经全部使用完毕，并完成募集资金账户的注销。募集资金的使用情况具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元
募集资金总额 34,363,990.70
收到的银行存款利息扣除手续费净额 15,649.83
合计 34,379,640.53
补充公司流动资金，优化公司财务
发行方案中的募集资金使用用途 结构，进而更好地支持公司优化产
品结构、市场拓展等

截至2018年06月30日已使用募集资金总

34,379,640.53
额

其中：支付品牌货款 34,379,640.53
募集资金余额 0.00
报告期内变更用途募集资金总额 ……
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