公告日期：2019-08-30

高精锻压:837152高精锻压年报问询函回复(替换)(公司回复)

浙江高精锻压股份有限公司（以下简称“高精锻压”）于2019年

7月26日收到全国中小企业股份转让系统公司监管部《关于对浙江

高精锻压股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2019]第257

号）（以下简称“《问询函》”）。收到问询函后，公司高度重视，积极

组织相关部门，咨询中介机构对问询函中涉及的问题进行逐项核查，

现就《问询函》中的有关事项回复如下：

……

附件一：



浙江高精锻压股份有限公司财务信息化管理制度



第一章总则



第一条 为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一，规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理会计信息化工作更好的服务于公司的管理，根据？会计法？和？会计电算化工作基础规范？的规定，特制订本制度。



第二条 财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重工手段和重要措施。



第三条 财务管理信息化是一项系统工程，财务科是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。



第四条 财务会计各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化主管人员提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。

第二章财务管理信息化岗位管理



第五条 信息化岗位设置。根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由财务科指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务科各岗位的工作人员，档案管理员由公司办相关人员担任。



第六条 信息化系统管理人员职责。

1、负责财务电算化信息系统的运行与管理；

2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账套

和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；

3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除；

4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备；

5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作；

6、负责定期对电算化数据资料的备份。



第七条 软件操作员管理规定

1、掌握 WINDOWS 操作系统一般指令的使用方法，熟悉 OFFICE 办公软件并能够熟练运用；

2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟运用用友财务和 ERP 软件；

3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作；

4、各操作人员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不定期修改自己管理的计算机口令；

5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统；6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管理自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全；

7、办理网上远程纳税认证时，操作员持密钥登录进行相关操作，操作结束后及时退出系统；

8、各操作员关机前一律要退出财务软件系统，返回工作站的操作系统管理页面下。下班离岗之前应切断总电源，以防线路故障发生火灾；9、各操作员年末负责打印所分管会计科目的分害账并按规定装订成册。



第八条 档案管理员管理规定

1、全面负责财会电算化形成的磁性数据档案管理，负责财务软件生成的纸质会计档案的整理和归档工作；

2、对磁介质会计档案按规定和要求妥善保管，做好防磁、防尘、防潮、防火等相关工作；

3、配合系统管理员做好数据的定期备份工作，负责保管信息管理员备份形成的磁质，确保数据信息的安全与完整；

4、月末检查所有凭证是否有缺号情况，按时完成全部账簿机内的记账工作，记账完毕后进行结账工作；

5、年终审计结束后，负责将数据介质和纸质会计资料移交公司档案管理。



第三章财务信息化计算机硬件管理



第九条 会计电算化硬件设备专用于运行财务处理软件和常用办公软件，任何人不得用于电子游戏、不得用于对外服务；

第十条配备于会计核算的计算机终端，要严格建立管理台账，由系统管理员负责定期检查和日常维护保养，非系统管理员不得随意移动微

机设备和网络信息号线；
……
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