公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-032
证券代码：837110 证券简称：悠络客 主办券商：海通证券
上海悠络客电子科技股份有限公司

2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，上海悠络客电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）定向发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于上海悠络客电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6850号），公司向特定对象发行人民币普通股1,100万股，每股面值1元，每股发行价格人民币7.17元，募集资金总额为人民币78,870,000元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月6日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告(天职业字[2017]18436

公告编号：2018-032
号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

2、2018年半年度募集资金使用及结余情况

截至2018年06月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号 募集资金用途 金额（元）

1 补充流动资金 44,018,339.92

其中：采购设备及服务 31,982,939.92

安装施工款 490,000.00

支付员工工资 11,545,400.00

2 偿还银行贷款 34,824,100.00

合计 78,842,439.92

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司已经建立募集资金管理的内部控制制度，详见公司于2016年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《募集资金管理制度 》（ 公告编号：2016-022）。

2、募集资金的存储情况

截至2018年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 余额（元） 账户名称

公告编号：2018-032
交通银行五 上海悠络
角场支行 客电子科
（募集资金 技股份有
310066182018800036267 4,157.11

账户，签定 限公司
三方监管协

议）

杭州银行海 上海悠络
创园支行 客电子科
3301040160008093174 2.36

（签定三方 技股份有
监管协议） 限公司
上海银行浦 上海悠络
东科技支行 ……
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