公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-019

证券代码：837092 证券简称：金佳园 主办券商：中银证券



山东金佳园科技股份有限公司



关于公司募集资金存放与使用的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等有关法律法规和规范性文件的要求，现将山东金佳园科技股份有限公司

（以下简称“公司”）截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使

用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况



金佳园于 2017 年 2 月 27 日在公司第一届董事会第八次会议上

审议通过了《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量 1,500,000 股，每股价格为人民币 8 元，

预计发行募集资金总额 12,000,000 元，且该方案于 2017 年 3 月 16

日在公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。公司在 2017 年 3

月 16 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年



公告编号：2019-019

4 月 5 日出具的大华验字[2017]第 000184 号《验资报告》显示，公

司已收到本次股票发行所募集的资金 12,000,000 元。



2017 年 5 月 19 日，金佳园取得了全国股份转让系统公司出具的

股转系统函【2017】2758 号《关于山东金佳园科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 1,500,000 股，其中限售 843,750 股，不予限售 656,250 股。

二、募集资金存放、管理和使用情况



公司设立股票发行募集资金专项账户，开户银行为招商银行股份有限公司烟台南大街支行，账户：535903040610902。公司与主办券商及招商银行股份有限公司烟台南大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，规范募集资金管理。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年5月19日出具了股转系统函【2017】2758号《关于山东金佳园科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，在此之前，公司未提前使用此次股票发行募集资金。



截至2019年6月30日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：



项目 金额（人民币元）



募集资金总额 12,000,000.00



减：发行费用 100,000.00



实际募集资金净额 11,900,000.00





公告编号：2019-019



减：累计使用募集资金 11,952,189.46



其中：以前年度已使用金额 11,923,107.54



报告期使用金额 29,081.92



加：募集资金利息收入减手续费的净额 52,189.46



募集资金实际余额 ……
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