公告日期：2019-04-22

中银国际证券股份有限公司



关于山东金佳园科技股份有限公司2018年度



募集资金存放与使用情况的专项核查报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规的相关规定，主办券商应就山东金佳园科技股份有限公司（以下简称“金佳园”）2018年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查。



核查具体如下：



一、募集资金的基本情况



（一）募集资金到位情况



金佳园于2017年2月27日在公司第一届董事会第八次会议上审议通过了《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量1,500,000股，每股价格为人民币8元，预计发行募集资金总额12,000,000元，且该方案于2017年3月16日在公司2017年第二次临时股东大会上予以通过。公司在2017年3月16日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月5日出具的大华验字[2017]第000184号《验资报告》显示，公司已收到本次股票发行所募集的资金12,000,000元。



2017年5月19日，金佳园取得了全国股份转让系统公司出具的股转系统函【2017】2758号《关于山东金佳园科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行1,500,000股，其中限售843,750股，不予限售656,250股。



（二）2018年度募集资金使用及结余情况



截至2018年12月31日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：





项目 金额（人民币元）



募集资金总额 12,000,000.00

减：发行费用 100,000.00

实际募集资金净额 11,900,000.00

减：累计使用募集资金 11,923,107.54

其中：以前年度已使用金额 10,818,443.14

报告期使用金额 1,104,664.4

加：募集资金利息收入减手续费的净额 48,244.59

募集资金实际余额 25,137.05

二、募集资金存放管理情况



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《山东金佳园科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《山东金佳园科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。



（一）募集资金管理内控制度的制定情况



2017年2月27日，公司第一届董事会第八次会议通过了《山东金佳园科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并将该议案提交股东大会审议。



2017年3月16日，公司2017年第二次临时股东大会通过了《山东金佳园科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案。



《山东金佳园科技股份有限公司募集资金管理制度》就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存……
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