公告日期：2018-02-08

海通证券股份有限公司对《关于辽宁环宇环保科技股份有限公司的第二次反馈意见》的回复



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



辽宁环宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环宇环保”）及主办券商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主办券商”）于2016年3月10日收到了《关于辽宁环宇环保科技股份有限公司挂牌申请文件的第二次反馈意见》（以下简称“《反馈意见》”）。根据《反馈意见》的要求，主办券商项目组对所列问题进行了专项补充调查，公司和主办券商对相关问题回复如下：



1、报告期内，公司收入下滑，毛利率、净利润有较大的波动，最近一期归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为负，且经营活动产生的现金流量净额持续为负。（1）请公司补充披露具体原因及其合理性，是否属于行业特点，如何应对波动较大的风险，具体措施及其有效性。（2）请公司结合实际经营情况、市场开发能力、市场前景、公司核心竞争优势、上下游资源优势及稳定性、资金筹资能力、期后签订合同、期后收入实现情况等，评估公司在可预见的未来的持续经营能力。（3）请主办券商和申报会计师对上述事项核查，并就是否具有持续经营能力发表意见。



【回复】



(1)经主办券商与会计师核查，公司扣除非经常性损益后的净利



润为负，且经营活动产生的现金流量净额持续为负的原因既有行业原 1/17







因也有公司自身原因，公司合并经营活动现金流量情况详见下表：



单位：元



项目 2015年1-8月 2014年度 2013年度



经营活动产生的现金流



量：



销售商品、提供劳务收到 40,282,883.55 41,203,340.05 49,958,155.58



的现金



收取利息、手续费及佣金 1,595,680.00 374,800.00



的现金



收到的税费返还 125,516.00



收到其他与经营活动有关 590,170.00 1,898,176.54 1,753,690.49



的现金



经营活动现金流入小计 42,468,733.55 43,601,832.59 51,711,846.07



购买商品、接受劳务支付 36,649,704.48 12,920,054.96 51,832,905.19



的现金



客户贷款及垫款净增加额 6,800,000.00 38,600,000.00



支付给职工以及为职工支 1,149,326.36 1,578,827.20 1,739,136.35



付的现金



支付的各项税费 2,278,693.26 3,733,063.92 1,509,292.66



支付其他与经营活动有关 4,432,059.04 6,842,558.52 7,229,236.80



的现金



经营活动现金流出小计 51,309,783.14 63,674,504.60 62,310,571.00



经营活动产生的现金流量 -8,841,049.59 -20,072,672.01 -10,598,724.93



净额



营业收入 22,366,781.46 46,944,618.19 61,158,094.99



净利润 1,208,109.08 7,457,252.12 2,873,811.79



从行业来看，2013 年度公司受下游行业低迷影响当年回款情况



较差，应收账款较上年增加16,740,519.81元，导致销售商品、提供



劳务收到的现金小于本期实现的营业收入。从公司来看，2014 年度



公司投资设立营口市老边区泰丰小额贷款有限责任公司，增加发放贷款及垫款38,600,000.00元，扣除子公司经营情况影响，公司当年可实现经营活动净额为18,563,613.70元。……
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