公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-012
证券代码：837050 证券简称：华盛铭兔 主办券商：东莞证券
广东华盛铭兔环保科技股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，广东华盛铭兔环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据对银行流水及凭证的资料的查验，对公司2018年1月1日至2018年12月31日募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司第一届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”）。

根据《股票发行方案》，本次股票发行1,800,000股，每股价格为人民币3.98元，募集资金总额为7,164,000.00元。瑞华会计师事

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务所（特殊普通合伙）对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（瑞华验字【2016】40020006号）确认募集资金到账。

公司于2016年12月12日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的《股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9170号）。公司新增股份于2016年12月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等的要求，公司于2016年8月22日召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户、签署三方监管协议的议案》；于2016年8月31日签署完毕《募集资金三方监管协议》，募集资金专户为673067780791，开户银行为中国银行汕头高新技术开发区支行；于2016年9月6日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《募集资金管理办法》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司不存在取得股份登记函之前使用募集资金的情形，资金使用严格履行其内部的审批程序。

三、募集资金的实际使用情况

截止至2018年12月31日，公司募集资金共计人民币

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7,164,000.00元，累计收到银行存款利息6,663.19元，扣除银行手续费675.00元，因销户转至公司其他帐户5,988.19元。实际使用情况如下：

单位：人民币元
募集资金总额 7,164,000.00
减：发行费用 －
募集资金金额 7,164,000.00
截止2017年 本期已投入 截止2018年 尚未使用的
投资项目 12月31日已 金额 12月31日已 募集资金金额
投入金额 投入金额

补充流动资金 7,164,000.00 0.00 7,164,000.00 0.00
利息收入 -6,644.57 -18.62 -6,663.19 0.00
手续费 375.00 300.00 675……
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