公告日期：2018-01-23

证券代码：837004 证券简称：舜禹水务 主办券商：兴业证券



安徽舜禹水务股份有限公司



关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年1月3日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，2018年1月 19 日召开了安徽舜禹水务股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金不超过7,000.00万元人民币进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金符合使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型投资产品。



一、 募集资金的基本情况



公司于2017年2月15日召开的第一届董事会第八次会议，审议



通过了《关于安徽舜禹水务股份有限公司<股票发行方案>(补充后)的议案》，2017年3月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议了上述议案。公司本次发行股票数量7,600,000股，发行价格为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币38,000,000.00元。本次股票发行金额38,000,000.00元人民币已经于2017年3月9日存入公司



认购资金专用账户，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字（2017）第319003号验资报告。2017年3月13日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行、安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2017年7月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2119号）。根据《股票发行方案(补充后)》中所披露的内容，募集资金38,000,000.00元主要用于补充流动资金、购买土地使用权、购买固定资产。截止本公告出具之日，该次募集资金专户（开户行：中信银行合肥分行营业部，账号：8112301012100297096）余额为25,227,524.76元。



公司于2017年10月10日召开的第一届董事会第十四次会议，



审议通过了《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案的议案》，2017年10月27日召开的2017年第五次临时股东大会审议了上述议案。公司本次发行股票数量18,965,512股，发行价格为每股人民币5.80元，募集资金总额为人民币109,999,969.60元。本次股票发行金额109,999,969.60元人民币已经于2017年11月1日存入公司认购资金专用账户，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具会验字【2017】5214号验资报告。2017年11月2日，公司分别与徽商银行股份有限公司合肥分行、交通银行安徽省分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥徽州路支行和兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2017年 11月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关



于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6587 号）。根据《安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案》中所披露的内容，募集资金109,999,969.60元主要用于总部基地一期项目工程建安成本（包括新建生产加工车间、综合办公楼、员工倒班宿舍、食堂等）和补充流动资金。截止本公告出具之日，该次募集资金专户（开户行：徽商银行长丰支行，账号：1025201021000081181）余额为6,008,489.20元；该次募集资金专户（开户行：交通银行安徽省分行，账号：341301000018880043795）余额为10,013,856.72元；该次募集资金专户（开户行：上海浦东发展银行合肥分行，账号：58010078801400000259）余额为26,082,052.69元；该次募集资金专户（开户行：兴业银行合肥分行徽州路支行，账号：499030100100219979）余额为10,014,193.21元。



二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划



（一）投资产品的范围及安全性



公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品必须符合保本、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的条件，且投资产品不得抵押，不得用作其他用途。



（二）投资……
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