公告日期：2018-04-24

证券代码： 836990 证券简称：精智达 主办券商：安信证券



深圳精智达技术股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了 2016 年年度的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。



一、募集资金基本情况



（一）2016年第一次股票定向发行募集资金基本情况



深圳精智达技术股份有限公司于2016年5月19 日在公司第一届董事会



第二次会议上审议通过了《深圳精智达技术股份有限公司 2016 年第一次股票



发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过90.9091 万股，每股价格



不低于人民币11.00 元，预计发行募集资金总额不超过1000 万元。并且该方



案在2016年6月9日的2015年度股东大会予以通过。2016年6月9日在全



国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告。



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 9月 1 日出具的瑞



华验字[2016]48220004号《验资报告》，截至 2016年 6月 30 日止，公司已



收到苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）和深圳市前海瑞莱基金管理有限公司-清源瑞莱-新三板 1号基金实际缴纳的新增出资额合计人民币9,999,990.00 元，其中：股本 909,090.00 元，资本公积 9,090,000.00 元。 2016年9月29日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于深圳精智达技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7271号）。



（二）2017年第一次股票定向发行募集资金基本情况



深圳精智达技术股份有限公司于2017年8月8日在公司第一届董事会第



十三次会议上审议通过了《深圳精智达技术股份有限公司 2017 年第一次股票



发行方案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过300 万股，股票价格区间



为人民币 11.00元／股～25.00元／股，募集资金总额不超过7,500.00万元（含



7,500.00万元）。并且该方案在2017年8月25日的2017年第二次临时股东大



会决议予以通过。2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披



露平台上披露了本次股票发行认购公告。



根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年10月23日出具的上



会师报字[2017]5238号《验资报告》，截至 2017年9月26日止，公司已收到



深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）和中小企业发展基金（深圳有限合伙）实际缴纳的新增出资额合计人民币 39,992,723.94 元。



2017年11月14日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出



具的《关于深圳精智达技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6567号）。



二、募集资金存放和管理情况



(一) 募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统公告编号：2016-045 业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。



公司根据全国中小企业股份转让系统于 2016年 8月 8 日发布的《挂牌



公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定制定募集资金管理制度、即将设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和……
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