公告日期：2024-04-26

中泰证券股份有限公司

关于洛阳餐旅实业股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为洛阳餐旅实业股份有限公司（以下简称“洛阳餐旅”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对洛阳餐旅2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、 募集资金基本情况

公司不存在 2023 年度完成的股票发行。截至 2022 年 12 月 31 日
募集资金尚未使用完毕的股票发行基本情况如下：

2018 年 8 月 31 日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于洛阳餐旅实业股份有限公司<2018 年第一次股票发行方案>的议
案》，并于 2018 年 9 月 19 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审
议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 3,000 万股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元。募集资金用途为：2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在线旅游平台（OTA）业务。截至

2018 年 9 月 28 日（认购截止日），公司实际募集资金 12,000.00 万
元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报
告》（编号：亚会 B 验字（2018）第 0100 号）审验。2018 年 11 月
16 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3796 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范募集资金使用，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十三次会议、公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金
管理制度》，2019 年 5 月 21 日，公司第一届董事会第三十七次会议
审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》，该议案已经 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司已与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》，因本次募集资金用途中对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称“顺途旅行社”）增资 1亿元用于开展在线旅游平台业务（OTA 业务），因此顺途旅行社亦开通了募集资金监管账户，洛阳餐旅（甲方①）、顺途旅行社（甲方②）与主办券商、银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 母公司募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金已使用完毕。

（三）顺途旅行社账户情况


顺途旅行社开通了募集资金监管账户，同时使用闲置募集资金在
其他银行购买理财产品，截至 2023 年 12 月 31 日的余额情况如下：
单位：元

账户性 开户企业 开户银行 银行账 截至2023年12 备注

质 号 月 31 日余额

募集资 洛阳旅发集 招商银行股 3799004

金监管 团顺途旅行 份有限公司 9281060 896,187.16 无

账户 社有限公司 洛阳分行 8

理财账 洛阳旅发集 洛阳农村商 6701901 该账户尚有
户 团顺途旅行 业银行股份 1300002 5,644,346.69 1,001.07 元系
社有限公司 有限公司 076 账户原有资金

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2023 年度，子公司顺途旅行社募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额（元）

一、募集资金期初余额 ……
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