公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-014

证券代码：836977 证券简称：洛阳餐旅 主办券商：中泰证券
洛阳餐旅实业股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司不存在 2023 年度完成的股票发行。截至 2022 年 12 月 31 日募集资金尚未使用
完毕的股票发行基本情况如下：

2018 年 8 月 31 日第一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于洛阳餐旅实业股
份有限公司<2018 年第一次股票发行方案>的议案》，并于 2018 年 9 月 19 日召开的 2018
年第四次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量不超过 3,000 万股，每股价格为人民币 4.00 元，预计发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元。募集资金用途为：2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展在
线旅游平台（OTA）业务。截至 2018 年 9 月 28 日（认购截止日），公司实际募集资金
12,000.00 万元，并经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》
（编号：亚会 B 验字（2018）第 0100 号）审验。2018 年 11 月 16 日，全国中小企业股
份转让系统有限责任公司出具了《关于洛阳餐旅实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3796 号）。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

（一）募集资金原定用途

根据公司 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票发行方案》，
本次募集资金 2,000 万元（贰仟万元整）用于补充流动资金；10,000 万元（壹亿元整）用于对子公司洛阳旅发集团顺途旅行社有限公司（以下简称：顺途旅行社）增资，开展

公告编号：2024-014

在线旅游平台（OTA）业务。

（二）募集资金实际使用情况

1、母公司募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，母公司募集资金已使用完毕。

2、子公司顺途旅行社募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额（元）

一、募集资金期初余额 105,120,683.34

其中：募集资金专户余额 19,909,211.66

理财账户余额 85,211,471.68

二、理财产品及存款利息净收入 1,517,175.69

其中：募集资金专户 84,102.68

理财账户 1,433,073.01

三、本期可使用募集资金金额： 106,637,859.03

四、本期实际使用募集资金金额 100,097,325.18

其中：涉诉事项划扣 96,663.18

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